ブライトビュー・ホールディングス(NYSE:BV)、株価37%上昇後も不十分な成長に阻まれる

ブライトビュー・ホールディングス(NYSE:BV)の株価は、すでに好調な動きを見せているにもかかわらず、過去30日間で37％の上昇を記録し、勢いを増している。 直近の急騰を受け、年間上昇率は116％に達し、投資家たちは腰を上げ、注目している。

これだけ株価が急騰しても、ブライトビュー・ホールディングスの売上高株価収益率（P/S）は0.4倍であり、米国の商業サービス業界ではP/Sが1.2倍を超える企業が半数近くあり、P/Sが4倍を超えることさえ珍しくないことを考えると、現時点ではまだ買いシグナルが出ている可能性がある。 とはいえ、P/Sを引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

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ブライトビュー・ホールディングスの収益低下は、平均的に収益がある程度伸びている他社と比べても見劣りするため、最近の業績はあまりよくありません。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振は改善しないと考えているからだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性があるだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

P/Sレシオを正当化するためには、ブライトビュー・ホールディングスは、業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は1.8％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 とはいえ、それ以前の成長期のおかげで、収益は3年前から合計で20％増加した。 従って、このまま好調を維持したいところだが、株主は中期的な収益成長率におおよそ満足していることだろう。

将来に目を移すと、同社を担当する6人のアナリストの予想では、今後1年間の売上高は2.7％増となる。 一方、他の業界は8.2％の拡大が予想されており、こちらの方が魅力的であることは明らかだ。

これを考慮すると、ブライトビュー・ホールディングスのP/Sが同業他社に及ばない理由は明らかだ。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価を引き下げた金額しか払いたくないようだ。

ブライトビュー・ホールディングスのP/Sから何がわかるか？

ブライトビュー・ホールディングスの株価は最近急騰しているが、P/Sはまだ控えめだ。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだ。

予想通り、ブライトビュー・ホールディングスのアナリスト予想を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しが低いP/Sの主な要因であることが確認された。 同社の収益見通しに対する株主の悲観論が、P/S低迷の主因となっているようだ。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しいだろう。

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