アリス・ウォーター・ソリューションズ社（NYSE:ARIS）の44％の株価急騰は、全く辻褄が合わない

すでに好調に推移しているにもかかわらず、アリス・ウォーター・ソリューションズ社（NYSE:ARIS）の株価は、過去30日間で44％上昇し、力強く推移している。 この30日間で、年間上昇率は80％に達した。

これだけ株価が急騰してもなお、アリス・ウォーター・ソリューションズのPER（株価純資産倍率）1.1倍は、PERの中央値が1.2倍前後である米国の商業サービス業界と比べると、かなり「中途半端」であると言えなくもない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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アリスウォーターソリューションズの最近の業績は？

最近の収益成長率は他社を圧倒しており、アリス・ウォーター・ソリューションズは比較的好調に推移している。 好調な収益実績が衰えることを多くの人が予想しているため、P/Sレシオの上昇が抑えられているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性について楽観的になる理由がある。

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収益予測はP/Sレシオと合っているか？

アリス・ウォーター・ソリューションズのP/Sレシオは、中程度の成長しか期待できず、重要なことは業界と同程度の業績しか期待できない企業にとっては典型的なものだろう。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに22％の異例の伸びをもたらした。 最近の好調な業績は、過去3年間で合計129％の増収を達成したことを意味する。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

将来に目を移すと、同社を担当する8人のアナリストの予測では、今後3年間の売上高は年率5.3％成長するはずだ。 これは、より広範な業界の年率18％の成長予測を大幅に下回る。

この情報により、アリス・ウォーター・ソリューションズが業界と比較してかなり類似したP/Sで取引されていることは興味深い。 ほとんどの投資家は、かなり限定的な成長予想を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために高い金額を支払っても構わないと思っているようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この株価を維持するのは難しいだろう。

アリス・ウォーター・ソリューションズのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決め手にはならないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有効だ。

アリス・ウォーター・ソリューションズの収益見通しに関するアナリスト予想を見てみると、収益見通しが劣っていても、我々が予想したほどにはP/Sに悪影響を及ぼしていないことが分かる。 現時点では、将来予想される収益が長期的にポジティブなセンチメントを支える可能性が低いため、P/Sに自信を持っていない。 現在のPERを正当化するためには、ポジティブな変化が必要である。

その他のリスクについてはどうだろう？どんな会社にもあるもので、私たちは アリス・ウォーター・ソリューションズに2つの警告のサイン （うち1つは私たちにはあまりしっくりきません！）を発見しました。

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