ウィルダングループ (NASDAQ:WLDN) の株価は26%上昇したが、投資家は成長目的で買っていない。

ウィルダン・グループ社（NASDAQ:WLDN）の株価は、不安定な時期を経て26％上昇し、実に印象的な月となった。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が58％上昇しているのは心強い。

これだけ株価が急騰しても、ウィルダングループは0.7倍の売上高株価収益率（PER）で強気のシグナルを発している。 ただし、P/Sが限定的であるのには何か理由があるかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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ウィルダングループの業績

ウィルダングループは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い業績を上げている。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの好調な収益実績が今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えている可能性がある。 同社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

ウィルダングループのような低いP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れをとる軌道にあるときだけだ。

まず振り返ってみると、同社は昨年19％という驚異的な増収を達成した。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で30％という素晴らしい増収を記録している。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

展望に目を向けると、同社をウォッチしている唯一のアナリストの予想では、来年は1.9％の成長が見込まれる。 これは、業界全体の成長率6.4％より大幅に低い。

これを考えると、ウィルダングループのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

最終結論

ウィルダングループの株価は最近上昇したにもかかわらず、そのP/Sはまだ他のほとんどの企業よりも遅れている。 売上高株価比率は、特定の業界では価値を測る尺度としては劣るという議論もあるが、強力な景況感指標にはなり得る。

ウィルダングループが低いP/Sを維持しているのは、予想成長率が業界全体より低いという弱点があるためだ。 同社の収益見通しに対する株主の悲観論が、P/S低迷の主因となっているようだ。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。

次のステップに進む前に、当社が発見したウィルダングループの1つの警告サインについて知っておく必要がある。

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