ウィルダングループ（NASDAQ:WLDN）の堅調な収益は他の強力な要因に支えられている

ウィルダン・グループ・インク（NASDAQ:WLDN）の好調な決算報告が報われ、株価はプラスに転じた。 我々はいくつかの分析を行い、利益の数字以外にもいくつかのポジティブな要素を発見した。

ウィルダングループの最新分析をご覧ください。

ウィルダングループの収益にズームイン

財務オタクならすでにご存知のように、キャッシュフローからの発生比率は、企業のフリーキャッシュフロー（FCF）が利益とどの程度一致しているかを評価するための重要な指標です。 発生比率は、ある期間の利益からFCFを差し引き、その結果をその期間の企業の平均営業資産で割る。 この比率は、企業の利益のうち、フリー・キャッシュフローに裏付けられていないものがどれだけあるかを示している。

従って、発生比率がマイナスの企業は良いことであり、プラスの企業は悪いことである。 現金以外の利益が一定水準にあることを示す発生主義比率がプラスであることは問題ではないが、発生主義比率が高いことは、紙の利益とキャッシュフローが一致していないことを示すため、間違いなく悪いことである。 特に、一般的に言って、発生主義比率が高いことは目先の利益にとって悪い兆候であることを示唆するいくつかの学術的証拠がある。

2024年3月期のウィルダングループの発生主義比率は-0.11であった。 したがって、法定利益はフリー・キャッシュフローをかなり下回っている。 実際、過去12ヶ月間のフリー・キャッシュ・フローは4,000万米ドルで、利益1,290万米ドルを大きく上回っている。 ウィルダングループの株主は、フリーキャッシュフローが過去12ヶ月間に改善したことを喜んでいるに違いない。

しかし、アナリストが将来の収益性をどのように予測しているのか気になるところだ。 幸いなことに、ここをクリックすると、アナリストの予測に基づく将来の収益性を描いたインタラクティブなグラフを見ることができる。

ウィルダングループの収益性についての見解

上述したように、ウィルダングループのフリーキャッシュフローは、利益に対して完全に満足のいくものである。 このため、ウィルダングループの収益ポテンシャルは少なくとも見かけ通り、いやそれ以上かもしれないと我々は考えている！ また、昨年は赤字だった同社が、今年は黒字を計上するほどの改善を見せたこともポジティブだ。 もちろん、同社の業績を分析するとなると、まだ表面しか見ていない。マージン、予想成長率、投資利益率なども考慮する必要があるだろう。 このように考えると、私たちはリスクを十分に理解しない限り、その銘柄への投資を検討することはないだろう。 ウィルダングループの警告サインが1つ見つかった。

このノートでは、ウィルダングループの利益の本質に光を当てる一つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、もしあなたが瑣末なことに心を集中させることができるのであれば、発見できることは常にある。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、インサイダーが買っている銘柄を探す「フォロー・ザ・マネー」が好きな人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、自己資本利益率の高さを 誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダーが買っている銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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