Willdan Group, Inc (NASDAQ:WLDN)の株価が26%上昇する前に、収益の改善が必要だ。

ウィルダン・グループ・インク（NASDAQ:WLDN）の株価は、不安定な時期を経て26％上昇し、実に印象的な月となった。 もう少し振り返ってみると、この1年で株価が51％上昇しているのは心強い。

株価が急騰しているとはいえ、米国のプロフェッショナル・サービス業界のほぼ半数がP/Sレシオ1.5倍以上であり、P/Sが4倍を超えることさえ珍しくないことを考えると、ウィルダングループは0.9倍というP/Sレシオで現在も買いシグナルを送っているのかもしれない。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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ウィルダングループの業績

ウィルダングループは最近、他の企業よりも収益を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 おそらく市場は、将来の収益が急降下すると予想しており、そのためP/Sが抑えられているのだろう。 同社が好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか？

ウィルダングループのようなP/Sレシオが妥当とみなされるためには、企業が業界をアンダーパフォームしなければならないという前提が内在している。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに21％の異例の利益をもたらした。 直近の業績が好調だったということは、過去3年間で合計51％の増収を達成したことを意味する。 従って、株主はこうした中期的な収益成長率を間違いなく歓迎しただろう。

現在、同社を担当している2人のアナリストによれば、来年度の売上高は2.6％増加すると予想されている。 一方、他の業界は6.4％増と予想されており、こちらの方が魅力的だ。

これを考慮すると、ウィルダングループのP/Sが同業他社に及ばない理由は明らかだ。 どうやら多くの株主は、同社があまり豊かでない将来を見据えている可能性がある中、持ち続けることに抵抗があったようだ。

ウィルダングループのP/Sに関する結論

直近の株価急騰は、ウィルダングループのP/Sを業界中央値に近づけるには十分ではなかった。 株価対売上高比率だけで株式を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

予想通り、ウィルダングループのアナリスト予測を分析したところ、同社の圧倒的な収益見通しが低P/Sの主な要因であることが確認された。 今現在、株主は将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 将来的にP/Sが上昇することを正当化するためには、同社に幸運が訪れる必要がある。

また、ウィルダングループの2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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