ウィルヘルミナ・インターナショナル(NASDAQ:WHLM)の株価は29%上昇したが、事業はまだ追いついていない。

ウィルヘルミナ・インターナショナル(NASDAQ:WHLM)の株価は、すでに好調であったにもかかわらず、過去30日間で29％の上昇と、力強く推移している。 この30日間で、年間上昇率は58%に達した。

米国商業サービス業界の半数近くがPER（株価純資産倍率）1.3倍以下であることを考えると、ウィルヘルミナ・インターナショナルはPER1.8倍であり、避けるべき銘柄と言えるかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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ウィルヘルミナ・インターナショナルのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

例えば、ウィルヘルミナ・インターナショナルの最近の収益の後退は、考えさせられるものがある。 一つの可能性は、P/Sが高いのは、投資家が同社が近い将来、より広い業界をアウトパフォームするのに十分な業績を残すと考えているからである。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性についてかなり神経質になっているかもしれない。

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収益予測は高いP/Sレシオに見合うか？

ウィルヘルミナ・インターナショナルのP/Sレシオは、堅実な成長が期待される企業としては典型的で、重要なことは、業界よりも業績が良いことです。

まず振り返ってみると、昨年の同社の収益成長は4.6％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 過去3年間を振り返っても、総計で57％もの減収となっている。 というわけで、残念ながら、同社はこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

同社とは対照的に、他の業界は今後1年間で10％の成長が見込まれており、同社の最近の中期的な収益減少を如実に物語っている。

このことを考えると、ウィルヘルミナ・インターナショナルのP/Sが他社の大半を上回っていることは憂慮すべきことだ。 どうやら、同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、どんな価格でも株を手放そうとしていないようだ。 最近の収益トレンドの継続は、いずれ株価に重くのしかかる可能性が高いため、この価格が持続可能だと考えるのは大胆な人だけだろう。

要点

ウィルヘルミナ・インターナショナルの株価が大きく反発したことで、同社のP/Sは大きく上昇した。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明とは言えないが、会社の将来性を判断する実際的な指針にはなる。

ウィルヘルミナ・インターナショナルは、最近の収益が中期的に減少傾向にあるため、現在予想よりもはるかに高いP/Sで取引されていることが分かった。 減収が投資家の頭をよぎり、センチメントが悪化する可能性はかなり高く、それによってP/Sが予想される水準に戻る可能性がある。 直近の中期的な状況が改善しない限り、同社の株主にとって厳しい時期が続くことは間違いないだろう。

他にもリスクがあることを忘れてはならない。例えば、 ウィルヘルミナ・インターナショナルの注意すべき兆候を3つ 挙げてみた。

ウィルヘルミナ・インターナショナルの事業の強さについて確信が持てない場合は、あなたが見逃しているかもしれない他の企業について、堅実な事業のファンダメンタルズを持つ銘柄の対話型リストを検索してみてはいかがだろうか。

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