- 2025年10月下旬、ベリスク・アナリティクスは1株当たり0.45米ドルの四半期現金配当を発表し、継続中の2つの自社株買いプログラムに基づく自社株買いを完了し、売上高7億6,830万米ドル、純利益2億2,550万米ドルの第3四半期決算を発表した。
- これらの発表と同時に、同社は2025年通期の売上高ガイダンスを下方修正し、保険市場環境の軟化による成長の鈍化を挙げ、目先の見通しにより慎重であることを示唆した。
- ここでは、通期収益ガイダンスの引き下げが、これまで楽観的だった同社の投資シナリオと見通しにどのような影響を与えるかを探ってみたい。
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ベリスク・アナリティクスの投資シナリオのまとめ
ベリスク・アナリティクスの株式を保有する理由は、収益ガイダンスが最近下方修正されたとしても、保険会社向けの高度なデータ分析から持続的な成長を実現する能力に対する自信にある。今回の更新は、保険リスクソリューションにおける継続的なイノベーションという、目先の最大のカタリストを大きく変えるものではないようだが、同社がいかに慎重な保険セクターにさらされているかを浮き彫りにしており、現在の主なリスクとして需要の軟化が挙げられている。様々な最新情報の中でも、通期売上高ガイダンスの引き下げは、短期的な期待に最も関連する発表であり、株主が短期的な楽観と警戒をどこでバランスさせるべきかを直接知らせるものである。これとは対照的に、投資家は、保険市場の状況に応じて収益ガイダンスを修正することに注意する必要がある。
ベリスク・アナリティクスの見通しでは、2028年までに収益39億ドル、利益12億ドルを見込んでいる。これは、現在の9億930万ドルから年間9.1%の収益成長と2億9,070万ドルの増益を必要とする。
ベリスク・アナリティクスの予測では、フェアバリューは290.53ドルとなり、現在価格から35%のアップサイドとなる。
他の視点を探る
シンプリーウォールストリートコミュニティの個人投資家5名は、ベリスクのフェアバリューを1株当たり131.67米ドルから290.53米ドルと見積もっている。同社が年間収益目標を下方修正したことで、将来の成長とバリュエーションについて見解の大きな相違が残っています。
ベリスク・アナリティクスの他の5つのフェアバリュー予想- なぜ株価は現在価格より35%も高い価値があるかもしれないのか！
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