ヴェラ・モビリティ・コーポレーションが決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新

ヴェラ・モビリティ・コーポレーション（NASDAQ:VRRM）の投資家にとって今週は良い週となった。 しかし、どう考えてもかなり悪い結果だ。売上高8億1700万米ドルはアナリスト予想通りだったが、法定利益は予想を32％下回り、1株当たり0.36米ドルと大きく下回った。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったのか、新たに注意すべき点があるのか、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の決算を受けて、Verra Mobilityを担当する7人のアナリストは現在、2024年の収益を8億7,150万米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して6.6％の収益改善となる。 一株当たり利益は142％増の0.83米ドルと予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を8億5,950万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.84米ドルと予想していた。 従って、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかである。

目標株価のコンセンサスは5.4％上昇し、25.83米ドルとなった。アナリストは、価格プレミアムをつけることで、ベラ・モビリティの収益の予測可能性を反映しているのかもしれない。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはVerra Mobilityを1株当たり29.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは21.00米ドルで評価している。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況のように、この株式について完全に分裂しているようには見えない。

これらの予測についてより詳しく知る方法のひとつは、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 Verra Mobilityの収益成長が大幅に鈍化する見込みであることは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で6.6％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の過去の成長率17％と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社151社が年率6.4%の収益成長を予測しているのと比較してみよう。 成長鈍化の予測を考慮すると、ヴェラ・モビリティは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストがベーラ・モビリティの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 シンプリー・ウォールストリートでは、2026年までのVerra Mobilityの全アナリスト予想を持っています。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、私たちは Verra Mobilityの3つの警告サイン（1つは私たちを少し不快にさせる ）を特定しました。

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