SS&Cテクノロジーズ・ホールディングス(NASDAQ:SSNC)の第3四半期決算発表後、株価は5.0％上昇し85.45米ドルで引けた。 業績はほぼ予想通りで、売上高は16億米ドル、法定1株当たり利益は0.83米ドルだった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
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最新の決算を受けて、SS&C Technologies Holdingsを担当するアナリスト9名は、2026年の収益を66.1億米ドルと予測している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヵ月と比較して7.5%の小幅な改善となる。 法定一株当たり利益は12%増の3.91米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2026年の売上高を67億1,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.87米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変更するような点はないと見ているようだ。
売上高、利益予想、目標株価100米ドルに変更はなく、同社が直近の決算で期待に応えたことを示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なSS&Cテクノロジーズ・ホールディングスのアナリストの目標株価は112米ドルであり、最も悲観的なアナリストは92.00米ドルである。 これは、SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスが評価しやすい企業であるか、アナリストがいくつかの重要な仮定に大きく依存している可能性を示唆している。
これらの予想は興味深いものだが、SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想がどのように比較されるかを確認する際には、より大まかなストロークを描くことが有用である。2026年末までの年率6.0%の売上成長率は、過去5年間の年率5.4%の成長率とほぼ一致していることから、SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスの過去のトレンドが継続すると予測されていることが、最新の予測から推測できる。 これを、アナリストの予測（全体）では年率5.9%増となる、より広範な業界と比較してみよう。 SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスの収益成長は現在の軌道を継続すると予想されるものの、業界そのものと同程度の成長しか期待できないことは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り堅調に推移していることから、このところ事業の見通しに大きな変化は見られないということだ。 嬉しいことに、収益予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。
そのような考えから、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスの2027年までの全アナリスト予想を持っています。
また、SS&Cテクノロジーズ・ホールディングスの1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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