RCM Technologies 評価
RCMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RCMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのRCMTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRCMTの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
RCMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RCMTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、RCMT の株価収益率 レシオを示している。これはRCMT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| RCMT のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | US$15.72m |
| 時価総額 | US$164.32m |
RCMT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
RCMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、RCMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 19.6x | | |
| 25.2x | 42.2% | US$279.7m |
| 23x | 100.2% | US$277.5m |
| 9.9x | n/a | US$74.7m |
| 20.3x | -15.0% | US$465.3m |
| 10.4x | 18.7% | US$164.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: RCMTは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RCMT'のPE レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 1.3x | -104.3% | US$574.00m |
| 3.5x | n/a | US$87.15m |
ALJJ ALJ Regional Holdings | 0.7x | n/a | US$70.26m |
| 3.1x | n/a | US$64.78m |
Price-To-Earnings vs 業界: RCMTは、 US Professional Services業界平均 (24.7x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RCMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
RCMT PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RCMTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。