Hudson Global 評価
HSON は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HSON 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HSON ( $14.24 ) は、当社の 公正価値 ( $128.58 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HSONは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HSON の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HSONは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
上の表は、HSON の販売価格 レシオを示している。これはHSON の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| HSON のPS レシオは？ |
|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$140.43m |
| 時価総額 | US$39.44m |
HSON 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | -6.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HSON のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、HSON の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 3.3x | | |
| 0.2x | n/a | US$27.2m |
| 1.2x | n/a | US$27.0m |
| 3.2x | n/a | US$18.2m |
GLXG Galaxy Payroll Group | 8.4x | n/a | US$70.4m |
| 0.3x | 10.2% | US$39.4m |
Price-To-Sales vs ピア: HSONは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HSON'のPS レシオは、US Professional Services 業界の他社と比較してどうか。
| 27 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 1.5x | 6.2% | |
| 0.3x | 10.2% | US$39.44m |
| 0.2x | 2.1% | US$2.83b |
| 0.3x | 3.2% | US$2.58b |
| 27 企業 | | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | 1.5x | 15.9% | |
| 0.3x | 112.6% | US$39.44m |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: HSONは、 US Professional Services業界平均 (1.5x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HSON のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
HSON PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: HSONは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。