Heritage-Crystal Clean, Inc

NasdaqGS:HCCI 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Heritage-Crystal Clean 評価

HCCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HCCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HCCI ( $45.51 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $42.63 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HCCI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HCCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HCCIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HCCI の株価収益率 レシオを示している。これはHCCI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HCCI のPE レシオは？
PEレシオ14.6x
収益US$76.01m
時価総額US$1.11b

株価収益率 同業他社との比較

HCCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HCCI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均59.7x
SP SP Plus
35.3xn/aUS$1.1b
CECO CECO Environmental
88.3x44.9%US$1.0b
ARIS Aris Water Solutions
34.2x40.2%US$1.5b
BV BrightView Holdings
81.2x56.8%US$1.5b
HCCI Heritage-Crystal Clean
14.6x-9.0%US$1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HCCIは、同業他社の平均 ( { 14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HCCI'のPE レシオは、US Commercial Services 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.27m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.24m
DGWR Deep Green Waste & Recycling
1.8xn/aUS$355.23k
IGOT Fomo Worldwide
0.00007xn/aUS$112.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HCCI 14.6x業界平均 31.5xNo. of Companies9PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HCCIは、 US Commercial Services業界平均 (31.5x) (14.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HCCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HCCI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.6x
公正PE 比率10.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: HCCIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHCCI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Nov ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Oct ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Sep ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Aug ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Jul ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Jun ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
May ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Apr ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Mar ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Feb ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Jan ’25n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Dec ’24n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Nov ’24n/a
US$45.67
0%
0.5%US$46.00US$45.50n/a3
Oct ’24US$45.35
US$45.50
+0.3%
0.7%US$46.00US$45.00n/a5
Sep ’24US$45.07
US$44.80
-0.6%
3.2%US$46.00US$42.00n/a5
Aug ’24US$46.76
US$46.40
-0.8%
8.7%US$54.00US$42.00n/a5
Jul ’24US$37.79
US$44.50
+17.8%
10.2%US$54.00US$41.00n/a6
Jun ’24US$33.18
US$44.50
+34.1%
10.2%US$54.00US$41.00n/a6
May ’24US$35.62
US$43.50
+22.1%
7.9%US$50.00US$40.00n/a6
Apr ’24US$35.61
US$42.40
+19.1%
4.9%US$46.00US$40.00n/a5
Mar ’24US$37.16
US$41.40
+11.4%
4.7%US$45.00US$40.00n/a5
Feb ’24US$37.07
US$41.00
+10.6%
4.9%US$45.00US$39.00n/a6
Jan ’24US$32.48
US$40.80
+25.6%
5.2%US$45.00US$39.00n/a5
Dec ’23US$31.91
US$40.80
+27.9%
5.2%US$45.00US$39.00n/a5
Nov ’23US$27.70
US$40.80
+47.3%
5.2%US$45.00US$39.00n/a5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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