サンライズ新エネルギー株式会社（NASDAQ:EPOW）のリスク対リターンの物語。(NASDAQ:EPOW)

サンライズ新エネルギー(株)(NASDAQ:EPOW)のPER(株価収益率)0.4倍は、米国のプロフェッショナル・サービス業界の半数近くがPER1.3倍以上であることを考えると、かなり魅力的な投資機会に見えるかもしれない。 とはいえ、P/Sを引き下げたことに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。

サンライズ・ニュー・エナジーの最新分析を見る

サンライズ・ニュー・エナジーの最近の業績は？

サンライズ・ニュー・エナジーにとって、最近の収益は非常に好調である。 好調な収益実績が大幅に悪化し、P/Sレシオを押し下げると予想する向きも多いかもしれない。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

サンライズ・ニュー・エナジーのアナリスト予想値は公表されていないが、データ豊富な この無料 ビジュアライゼーションで 、同社の収益、売上高、キャッシュフローの状況をご覧いただきたい。

収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか？

サンライズ・ニュー・エナジーのP/Sレシオは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは業界より業績が悪い会社の典型的な例だろう。

まず振り返ってみると、同社の収益は過去12カ月で急成長を遂げた。 喜ばしいことに、過去12ヶ月間の爆発的な成長により、売上高は3年前と比較して161％増加した。 したがって、最近の収益の伸びは同社にとって素晴らしいものであったと言える。

今後12ヶ月間の成長率が6.3％と予測されている業界と比較すると、最近の中期的な年率換算収益実績から、同社の勢いはより強い。

この点を考慮すると、サンライズ・ニュー・エナジーのP/Sが同業他社と比べてそれほど高くないのは興味深い。 どうやら一部の株主は、最近の業績が限界を超えたと考え、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

サンライズ・ニュー・エナジーのP/Sに関する結論

一般的に私たちは、株価売上高倍率の使用は、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

サンライズ・ニュー・エナジーの3年間の収益動向は、現在の業界予想よりも良好であることから、P/Sを予想ほど押し上げていないことが分かった。 継続的な収益実績に懐疑的な潜在的投資家は、P/Sレシオが以前の好調なパフォーマンスに匹敵することを妨げている可能性がある。 過去中期的な最近の収益動向は、価格下落のリスクが低いことを示唆しているが、投資家は将来的に収益が変動する可能性があると認識しているようだ。

とはいえ、サンライズ・ニュー・エナジーは当社の投資分析で4つの警告サインを示しており、うち1つは重大であることに留意されたい。

これらのリスクによってサンライズ・ニュー・エナジーへの評価を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけていただきたい。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

Simply Wall Stによるこの記事は一般的な内容です。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。