Goldwind Science&Technology 評価
XJNG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
XJNG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: XJNG.F ( $0.86 ) は、当社の 公正価値 ( $3.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: XJNG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
XJNG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 XJNG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| XJNG.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.8x |
| 収益 | CN¥1.75b |
| 時価総額 | CN¥39.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
XJNG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: XJNG.Fは、同業他社の平均 ( { 24.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
XJNG.F'のPE レシオは、US Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.7x | n/a | US$867.63k |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: XJNG.Fは、 US Electrical業界平均 (23.3x) (24.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
XJNG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのXJNG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.76
7D
-3.6%
1Y
49.7%
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.95
7D
-4.1%
1Y
8.8%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$85.45
7D
-5.2%
1Y
-6.9%