Traton SE

OTCPK:TRAT.F 株式レポート

時価総額：US$14.9b

Traton 評価

TRAT.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TRAT.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TRAT.F ( $29.94 ) は、当社の 公正価値 ( $83.29 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TRAT.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TRAT.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TRAT.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TRAT.F の株価収益率 レシオを示している。これはTRAT.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TRAT.F のPE レシオは？
PEレシオ5.6x
収益€2.57b
時価総額€14.35b

株価収益率 同業他社との比較

TRAT.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TRAT.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
ALSN Allison Transmission Holdings
14.3x4.6%US$10.2b
OSK Oshkosh
10.7x7.2%US$7.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.9x16.4%US$34.7b
FSS Federal Signal
27.5x7.5%US$5.8b
TRAT.F Traton
5.6x8.4%US$14.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TRAT.Fは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TRAT.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
TRAT.F 5.6x業界平均 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TRAT.Fは、 US Machinery業界平均 (25x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TRAT.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TRAT.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのTRAT.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTRAT.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$29.94
US$39.28
+31.2%
23.5%US$57.90US$22.11n/a15
Nov ’25n/a
US$40.45
0%
23.9%US$59.82US$22.84n/a15
Oct ’25US$32.58
US$40.11
+23.1%
24.0%US$60.88US$23.25n/a16
Sep ’25n/a
US$40.80
0%
24.1%US$61.39US$24.56n/a15
Aug ’25US$30.57
US$39.98
+30.8%
23.2%US$59.53US$23.81n/a15
Jul ’25US$31.68
US$39.28
+24.0%
22.4%US$58.92US$23.57n/a15
Jun ’25US$35.62
US$39.91
+12.0%
22.1%US$59.56US$23.82n/a15
May ’25US$36.27
US$37.86
+4.4%
25.3%US$58.97US$22.52n/a16
Apr ’25US$36.00
US$34.42
-4.4%
29.1%US$53.71US$21.27n/a15
Mar ’25US$26.10
US$29.00
+11.1%
21.7%US$43.35US$21.46n/a14
Feb ’25US$24.53
US$28.52
+16.3%
22.1%US$43.58US$21.57n/a15
Jan ’25US$24.00
US$27.97
+16.5%
22.1%US$43.06US$21.31n/a15
Dec ’24US$21.67
US$27.68
+27.7%
22.5%US$42.78US$21.18n/a15
Nov ’24US$19.05
US$26.80
+40.7%
23.3%US$42.23US$20.90n/a16
Oct ’24US$20.44
US$26.90
+31.6%
25.2%US$43.09US$17.24US$32.5816
Sep ’24US$20.17
US$26.90
+33.4%
25.2%US$43.09US$17.24n/a16
Aug ’24US$22.57
US$26.91
+19.2%
26.0%US$43.99US$17.59US$30.5716
Jul ’24US$21.12
US$26.72
+26.5%
25.1%US$41.74US$17.58US$31.6815
Jun ’24n/a
US$26.07
0%
25.1%US$41.24US$17.36US$35.6216
May ’24US$22.89
US$25.00
+9.2%
23.4%US$38.39US$17.55US$36.2716
Apr ’24US$19.03
US$22.81
+19.9%
25.0%US$38.17US$16.36US$36.0015
Mar ’24US$16.33
US$20.20
+23.7%
22.5%US$32.14US$15.00US$26.1014
Feb ’24US$17.09
US$20.38
+19.3%
23.6%US$32.74US$14.73US$24.5314
Jan ’24US$15.11
US$19.49
+29.0%
24.0%US$31.85US$14.33US$24.0014
Dec ’23US$15.71
US$19.04
+21.2%
27.3%US$30.22US$13.10US$21.6715
Nov ’23US$12.44
US$18.73
+50.6%
27.1%US$29.63US$12.84US$19.0515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%