Metso Oyj

OTCPK:OUKP.F 株式レポート

時価総額：US$7.3b

Metso Oyj 評価

OUKP.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OUKP.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OUKP.F ( $8.16 ) は、当社の 公正価値 ( $10.91 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OUKP.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

OUKP.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OUKP.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OUKP.F の株価収益率 レシオを示している。これはOUKP.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OUKP.F のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益€513.00m
時価総額€6.87b

株価収益率 同業他社との比較

OUKP.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OUKP.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.2x
OSK Oshkosh
10.9x7.2%US$7.4b
FSS Federal Signal
28x7.5%US$6.0b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.1x4.6%US$10.3b
ATMU Atmus Filtration Technologies
20x11.7%US$3.6b
OUKP.F Metso Oyj
13.4x11.3%US$6.9b

Price-To-Earnings vs ピア: OUKP.Fは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OUKP.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$426.08m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
OUKP.F 13.4x業界平均 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OUKP.Fは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OUKP.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OUKP.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのOUKP.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOUKP.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$11.58
0%
11.3%US$14.04US$9.29n/a17
Nov ’25n/a
US$12.08
0%
12.7%US$15.23US$9.57n/a17
Oct ’25n/a
US$12.80
0%
12.3%US$15.50US$9.96n/a17
Sep ’25US$10.39
US$13.20
+27.0%
10.8%US$15.67US$10.52n/a16
Aug ’25US$9.30
US$12.80
+37.6%
12.0%US$16.24US$10.17n/a16
Jul ’25n/a
US$13.04
0%
12.2%US$16.32US$10.09n/a16
Jun ’25n/a
US$12.83
0%
12.6%US$16.45US$10.17n/a16
May ’25US$10.69
US$12.69
+18.8%
12.6%US$16.30US$10.08n/a16
Apr ’25US$12.01
US$12.13
+1.0%
11.3%US$13.96US$9.56n/a15
Mar ’25n/a
US$12.11
0%
10.6%US$13.51US$9.62n/a15
Feb ’25US$9.97
US$11.66
+17.0%
10.7%US$13.60US$9.14n/a15
Jan ’25n/a
US$11.80
0%
9.6%US$13.77US$9.25n/a15
Dec ’24US$9.78
US$12.03
+23.0%
6.3%US$13.60US$10.88n/a15
Nov ’24US$8.40
US$11.78
+40.2%
7.4%US$13.76US$10.58n/a15
Oct ’24US$10.33
US$12.93
+25.2%
9.0%US$15.05US$10.56n/a16
Sep ’24US$11.40
US$13.30
+16.7%
8.6%US$15.35US$10.77US$10.3915
Aug ’24US$11.13
US$13.37
+20.1%
10.2%US$15.63US$9.98US$9.3016
Jul ’24US$11.58
US$13.56
+17.1%
11.6%US$15.62US$9.98n/a16
Jun ’24US$10.90
US$13.03
+19.5%
12.3%US$15.08US$9.80n/a16
May ’24US$10.52
US$12.43
+18.2%
11.5%US$14.91US$9.97US$10.6916
Apr ’24US$10.80
US$12.17
+12.7%
11.5%US$14.75US$9.87US$12.0116
Mar ’24US$10.51
US$11.87
+12.9%
11.7%US$14.42US$9.65n/a16
Feb ’24US$11.26
US$11.80
+4.8%
10.2%US$13.94US$9.58US$9.9715
Jan ’24US$10.83
US$10.80
-0.3%
7.6%US$12.31US$9.42n/a14
Dec ’23US$9.40
US$10.17
+8.2%
9.1%US$11.87US$8.78US$9.7814
Nov ’23US$7.70
US$9.66
+25.5%
8.2%US$10.87US$8.40US$8.4014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

0.1%

1Y

33.4%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

0.7%

1Y

15.8%

CK Hutchison Holdings

HK$154.0b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.18

7D

4.6%

1Y

4.6%