NWS Holdings Limited

OTCPK:NWSZ.F 株式レポート

時価総額：US$4.0b

NWS Holdings 評価

NWSZ.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWSZ.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWSZ.F ( $1.03 ) は、当社の 公正価値 ( $9.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWSZ.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NWSZ.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NWSZ.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NWSZ.F の株価収益率 レシオを示している。これはNWSZ.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NWSZ.F のPE レシオは？
PEレシオ14.1x
収益HK$2.19b
時価総額HK$30.86b

株価収益率 同業他社との比較

NWSZ.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWSZ.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
BBU Brookfield Business Partners
9.4xn/aUS$5.5b
SPLP Steel Partners Holdings
3.7xn/aUS$796.2m
MMM 3M
13.6x-2.1%US$72.4b
HON Honeywell International
26.3x10.0%US$149.8b
NWSZ.F NWS Holdings
14.1x13.9%US$30.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NWSZ.Fは、同業他社の平均 ( { 14.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NWSZ.F'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／収益推定成長率時価総額
NWSZ.F 14.1x業界平均 13.0xNo. of Companies25PE01020304050+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NWSZ.Fは、 US Industrials業界平均 (13.6x) (14.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NWSZ.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NWSZ.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのNWSZ.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWSZ.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.03
US$1.22
+18.5%
11.2%US$1.41US$1.11n/a3
Nov ’25n/a
US$1.13
0%
1.7%US$1.15US$1.11n/a2
Oct ’25n/a
US$1.13
0%
1.7%US$1.15US$1.11n/a2
Sep ’25n/a
US$1.11
0%
2.3%US$1.14US$1.09n/a2
Aug ’25n/a
US$1.11
0%
2.3%US$1.14US$1.09n/a2
Jul ’25n/a
US$1.08
0%
5.3%US$1.14US$1.02n/a2
Jun ’25n/a
US$1.08
0%
5.3%US$1.14US$1.02n/a2
May ’25n/a
US$1.08
0%
5.3%US$1.14US$1.02n/a2
Apr ’25n/a
US$1.08
0%
5.3%US$1.14US$1.02n/a2
Jun ’24n/a
US$1.10
0%
3.5%US$1.14US$1.06n/a2
May ’24n/a
US$1.17
0%
9.6%US$1.32US$1.06n/a3
Apr ’24n/a
US$1.17
0%
9.6%US$1.32US$1.06n/a3
Mar ’24n/a
US$1.17
0%
9.6%US$1.32US$1.06n/a3
Feb ’24n/a
US$1.24
0%
6.7%US$1.32US$1.16n/a2
Jan ’24n/a
US$1.24
0%
6.7%US$1.32US$1.16n/a2
Dec ’23n/a
US$1.24
0%
6.7%US$1.32US$1.16n/a2
Nov ’23n/a
US$1.24
0%
6.7%US$1.32US$1.16n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.32

7D

-1.2%

1Y

4.2%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

-0.1%

1Y

38.3%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.60

7D

-0.03%

1Y

17.6%