Makita 評価

MKTA.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MKTA.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MKTA.Y ( $30.01 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $29.36 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MKTA.Y当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MKTA.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MKTA.Yは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、MKTA.Y の株価収益率レシオを示している。これはMKTA.Y の時価総額を現在の収益で割って算出される。
MKTA.Y のPE レシオは？
PEレシオ	20.3x
収益	JP¥61.08b
時価総額	JP¥1.24t

MKTA.Y 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	8.9x
PEGレシオ	2.7x

株価収益率同業他社との比較

MKTA.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MKTA.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	25x
ESAB ESAB	28.4x	9.6%	US$7.7b
MIDD Middleby	19.5x	10.3%	US$7.6b
FLS Flowserve	29.9x	24.5%	US$8.0b
DCI Donaldson Company	22.4x	6.5%	US$9.3b
MKTA.Y Makita	20.3x	7.5%	US$1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: MKTA.Yは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

MKTA.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MKTA.Yは、 US Machinery業界平均 (25x) (20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

MKTA.Y のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MKTA.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	20.3x
公正PE 比率	20.3x

Price-To-Earnings対公正比率: MKTA.Yは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

-4.6%

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

-0.8%

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

5.5%

40.3%