Komatsu 評価
KMTU.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KMTU.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KMTU.Y ( $26.87 ) は、当社の 公正価値 ( $47.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KMTU.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KMTU.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KMTU.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KMTU.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.7x |
| 収益 | JP¥389.43b |
| 時価総額 | JP¥3.77t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.2x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
KMTU.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KMTU.Yは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KMTU.Y'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: KMTU.Yは、 US Machinery業界平均 (25.3x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KMTU.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KMTU.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.32
7D
-1.2%
1Y
4.2%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
-0.1%
1Y
38.3%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
-0.03%
1Y
17.6%