Hikari Tsushin, Inc.

OTCPK:HKTG.F 株式レポート

時価総額：US$9.2b

Hikari Tsushin 評価

HKTG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HKTG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HKTG.F ( $202.84 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $108.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HKTG.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HKTG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HKTG.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HKTG.F の株価収益率 レシオを示している。これはHKTG.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HKTG.F のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益JP¥108.65b
時価総額JP¥1.42t

株価収益率 同業他社との比較

HKTG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HKTG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
HKTG.F Hikari Tsushin
13.1x1.9%US$1.4t

Price-To-Earnings vs ピア: HKTG.Fは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HKTG.F'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
HKTG.F 13.1x業界平均 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HKTG.Fは、 US Industrials業界平均 (13.3x) (13.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HKTG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HKTG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHKTG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHKTG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$202.84
US$216.56
+6.8%
5.2%US$230.96US$203.79n/a3
Nov ’25n/a
US$215.40
0%
2.6%US$219.97US$207.45n/a3
Oct ’25n/a
US$214.58
0%
7.3%US$231.14US$193.42n/a3
Sep ’25n/a
US$207.51
0%
7.7%US$229.74US$192.25n/a3
Aug ’25n/a
US$176.40
0%
3.8%US$184.36US$168.09n/a3
Jul ’25n/a
US$176.40
0%
3.8%US$184.36US$168.09n/a3
Jun ’25n/a
US$176.94
0%
5.0%US$189.25US$169.02n/a3
May ’25n/a
US$176.94
0%
5.0%US$189.25US$169.02n/a3
Apr ’25n/a
US$177.68
0%
0.9%US$179.90US$176.23n/a3
Mar ’25n/a
US$173.51
0%
0.9%US$175.68US$172.10n/a3
Feb ’25US$173.25
US$176.09
+1.6%
1.8%US$179.33US$171.74n/a3
Jan ’25n/a
US$176.09
0%
1.8%US$179.33US$171.74n/a3
Dec ’24n/a
US$173.82
0%
1.8%US$177.02US$169.53n/a3
Nov ’24US$136.02
US$167.75
+23.3%
4.1%US$173.56US$158.21n/a3
Oct ’24US$151.00
US$171.58
+13.6%
3.8%US$176.00US$160.43n/a4
Sep ’24n/a
US$173.16
0%
3.8%US$177.62US$161.91n/a4
Aug ’24n/a
US$166.59
0%
6.3%US$183.72US$155.46n/a4
Jul ’24n/a
US$163.80
0%
8.5%US$186.29US$143.30n/a5
Jun ’24US$149.44
US$160.50
+7.4%
9.0%US$185.13US$142.41n/a5
May ’24n/a
US$161.43
0%
6.4%US$175.00US$145.83n/a5
Apr ’24n/a
US$161.43
0%
6.4%US$175.00US$145.83n/a5
Mar ’24US$146.16
US$163.15
+11.6%
8.7%US$180.61US$143.73n/a5
Feb ’24n/a
US$163.15
0%
8.7%US$180.61US$143.73US$173.255
Jan ’24US$134.05
US$163.15
+21.7%
8.7%US$180.61US$143.73n/a5
Dec ’23n/a
US$146.26
0%
15.1%US$168.93US$109.10n/a5
Nov ’23n/a
US$135.43
0%
13.8%US$166.00US$107.21US$136.025

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%