Daimler Truck Holding AG

OTCPK:DTGH.F 株式レポート

時価総額：US$30.0b

Daimler Truck Holding 評価

DTGH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DTGH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DTGH.F ( $37.83 ) は、当社の 公正価値 ( $58.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DTGH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

DTGH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DTGH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DTGH.F の株価収益率 レシオを示している。これはDTGH.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DTGH.F のPE レシオは？
PEレシオ8.5x
収益€3.35b
時価総額€28.59b

株価収益率 同業他社との比較

DTGH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DTGH.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
33x16.4%US$34.9b
CMI Cummins
24.5x7.6%US$51.1b
PCAR PACCAR
13x-0.1%US$60.2b
ALSN Allison Transmission Holdings
14.2x4.6%US$10.4b
DTGH.F Daimler Truck Holding
8.5x11.6%US$28.6b

Price-To-Earnings vs ピア: DTGH.Fは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DTGH.F'のPE レシオは、US Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$421.66m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.9x-46.6%US$78.29m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DTGH.F 8.5x業界平均 25.7xNo. of Companies11PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DTGH.Fは、 US Machinery業界平均 (25.7x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DTGH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DTGH.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.5x
公正PE 比率28.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DTGH.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDTGH.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.83
US$49.04
+29.6%
15.4%US$59.13US$36.96n/a17
Nov ’25US$39.98
US$51.07
+27.7%
14.9%US$60.97US$38.11n/a17
Oct ’25US$38.55
US$52.12
+35.2%
14.5%US$61.99US$38.74n/a18
Sep ’25US$38.18
US$53.25
+39.5%
12.7%US$61.89US$38.68n/a18
Aug ’25US$36.93
US$54.45
+47.5%
12.5%US$65.82US$37.77n/a18
Jul ’25US$40.01
US$55.97
+39.9%
12.8%US$65.15US$37.38n/a18
Jun ’25n/a
US$57.14
0%
12.9%US$68.11US$37.84n/a18
May ’25US$43.64
US$57.10
+30.8%
13.1%US$69.74US$37.55n/a18
Apr ’25US$49.32
US$55.73
+13.0%
15.6%US$69.82US$37.59n/a17
Mar ’25US$47.02
US$47.03
+0.02%
12.5%US$57.43US$33.59n/a17
Feb ’25US$35.93
US$47.04
+30.9%
12.5%US$57.68US$33.74n/a17
Jan ’25US$37.34
US$47.54
+27.3%
12.9%US$58.25US$34.07n/a17
Dec ’24US$32.38
US$47.08
+45.4%
12.4%US$58.00US$33.92n/a17
Nov ’24US$30.97
US$46.41
+49.9%
14.0%US$61.26US$32.74US$39.9818
Oct ’24US$34.45
US$46.78
+35.8%
14.0%US$61.83US$33.05US$38.5518
Sep ’24US$34.90
US$47.49
+36.1%
14.2%US$63.19US$33.78US$38.1817
Aug ’24US$37.54
US$47.91
+27.6%
14.3%US$62.96US$34.85US$36.9317
Jul ’24US$35.53
US$45.39
+27.8%
15.6%US$61.07US$33.81US$40.0116
Jun ’24US$30.05
US$43.98
+46.4%
15.7%US$59.85US$33.13n/a17
May ’24US$32.30
US$44.05
+36.4%
13.5%US$58.14US$34.01US$43.6417
Apr ’24US$33.42
US$43.54
+30.3%
13.2%US$57.80US$33.81US$49.3217
Mar ’24US$32.03
US$43.13
+34.7%
14.0%US$57.84US$33.83US$47.0216
Feb ’24US$34.50
US$43.13
+25.0%
14.0%US$57.84US$33.83US$35.9316
Jan ’24US$30.51
US$41.65
+36.5%
14.6%US$55.60US$32.52US$37.3416
Dec ’23US$32.62
US$41.11
+26.0%
14.9%US$55.22US$32.30US$32.3816
Nov ’23US$26.44
US$37.39
+41.4%
17.6%US$51.78US$25.40US$30.9715

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%