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Dialight バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Dialightの総株主資本は£65.4M 、総負債は£21.9Mで、負債比率は33.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ£125.7Mと£60.3Mです。 Dialightの EBIT は£100.0Kで、利息カバレッジ比率0です。現金および短期投資は£9.6Mです。
主要情報
33.5%
負債資本比率
UK£21.90m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.04x |
| 現金 | UK£9.60m |
| エクイティ | UK£65.40m |
| 負債合計 | UK£60.30m |
| 総資産 | UK£125.70m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: DIAL.Fの 短期資産 ( £79.7M ) が 短期負債 ( £29.9M ) を超えています。
長期負債: DIAL.Fの短期資産 ( £79.7M ) が 長期負債 ( £30.4M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: DIAL.Fの 純負債対資本比率 ( 18.8% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: DIAL.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で6%から33.5%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 DIAL.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: DIAL.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間23.8 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。