CITIC Limited

OTCPK:CTPC.F 株式レポート

時価総額：US$27.3b

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CITIC 評価

CTPC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTPC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTPC.F ( $0.88 ) は、当社の 公正価値 ( $1.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTPC.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTPC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CTPC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2x
企業価値／EBITDA5.4x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

CTPC.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTPC.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.8x
HON Honeywell International
25x9.0%US$142.3b
BBU Brookfield Business Partners
9.4x89.7%US$4.5b
SPLP Steel Partners Holdings
4.8xn/aUS$764.7m
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x17.7%US$29.7b
CTPC.F CITIC
3.4x2.9%US$212.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CTPC.Fは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTPC.F'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTPC.Fは、 Global Industrials業界平均 (12.8x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTPC.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTPC.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率3.4x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTPC.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCTPC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.94
US$1.20
+28.8%
15.8%US$1.47US$0.93n/a4
Jul ’25US$0.94
US$1.20
+28.8%
15.8%US$1.47US$0.93n/a4
Jun ’25n/a
US$1.20
0%
15.8%US$1.47US$0.93n/a4
May ’25n/a
US$1.13
0%
19.6%US$1.47US$0.93n/a4
Apr ’25US$0.93
US$1.18
+27.3%
16.4%US$1.47US$0.93n/a4
Mar ’25US$0.95
US$1.18
+24.0%
16.4%US$1.47US$0.93n/a4
Feb ’25n/a
US$1.19
0%
14.7%US$1.47US$0.93n/a5
Jan ’25n/a
US$1.19
0%
14.7%US$1.47US$0.93n/a5
Dec ’24US$0.90
US$1.19
+32.3%
14.7%US$1.47US$0.93n/a5
Nov ’24n/a
US$1.22
0%
14.6%US$1.47US$0.93n/a6
Oct ’24US$0.87
US$1.22
+40.2%
14.6%US$1.47US$0.93n/a6
Sep ’24US$0.94
US$1.25
+33.3%
13.7%US$1.47US$0.93n/a6
Aug ’24n/a
US$1.28
0%
13.4%US$1.47US$0.93n/a6
Jul ’24n/a
US$1.28
0%
13.4%US$1.47US$0.93US$0.946
Jun ’24n/a
US$1.27
0%
13.8%US$1.47US$0.93n/a6
May ’24n/a
US$1.27
0%
13.8%US$1.47US$0.93n/a6
Apr ’24US$1.11
US$1.24
+11.3%
17.2%US$1.47US$0.82US$0.936
Mar ’24n/a
US$1.24
0%
17.2%US$1.47US$0.82US$0.956
Feb ’24US$1.16
US$1.24
+6.5%
17.2%US$1.47US$0.82n/a6
Jan ’24US$1.07
US$1.23
+15.2%
17.2%US$1.46US$0.82n/a6
Dec ’23n/a
US$1.23
0%
17.2%US$1.46US$0.82US$0.906
Nov ’23n/a
US$1.23
0%
17.2%US$1.46US$0.82n/a6
Oct ’23n/a
US$1.23
0%
17.2%US$1.46US$0.82US$0.876
Sep ’23US$1.03
US$1.25
+22.3%
13.6%US$1.47US$0.94US$0.946
Aug ’23n/a
US$1.26
0%
13.5%US$1.46US$0.94n/a6
Jul ’23US$1.02
US$1.26
+23.4%
13.5%US$1.46US$0.94n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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