CITIC Resources Holdings Limited

OTCPK:CTJH.Y 株式レポート

時価総額：US$373.5m

CITIC Resources Holdings 評価

CTJH.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CTJH.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CTJH.Y ( $8.11 ) は、当社の 公正価値 ( $12.41 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CTJH.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CTJH.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CTJH.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CTJH.Y の株価収益率 レシオを示している。これはCTJH.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CTJH.Y のPE レシオは？
PEレシオ5.6x
収益HK$521.71m
時価総額HK$2.91b

株価収益率 同業他社との比較

CTJH.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CTJH.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
BBU Brookfield Business Partners
9xn/aUS$5.4b
RHCO Readen Holding
19.2xn/aUS$8.9m
LXFR Luxfer Holdings
44.8x41.9%US$380.9m
CTJH.Y CITIC Resources Holdings
5.6xn/aUS$2.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CTJH.Yは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CTJH.Y'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
CTJH.Y 5.6x業界平均 12.5xNo. of Companies28PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CTJH.Yは、 US Industrials業界平均 (13.1x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CTJH.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CTJH.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCTJH.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%