CK Hutchison Holdings Limited

OTCPK:CKHU.Y 株式レポート

時価総額：US$19.6b

CK Hutchison Holdings 評価

CKHU.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CKHU.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CKHU.Y ( $5.08 ) は、当社の 公正価値 ( $18.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CKHU.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CKHU.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CKHU.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CKHU.Y の株価収益率 レシオを示している。これはCKHU.Y の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CKHU.Y のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益HK$22.50b
時価総額HK$152.44b

株価収益率 同業他社との比較

CKHU.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CKHU.Y の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
CKHU.Y CK Hutchison Holdings
6.8x10.9%US$152.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CKHU.Yは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CKHU.Y'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
CKHU.Y 6.8x業界平均 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CKHU.Yは、 US Industrials業界平均 (13.3x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CKHU.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CKHU.Y PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率23.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: CKHU.Yは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

CK Hutchison Holdings

HK$152.4b

An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.

CKHU.F

HK$5.32

7D

0.5%

1Y

3.3%