CK Hutchison Holdings Limited

OTCPK:CKHU.F 株式レポート

時価総額：US$21.1b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

CK Hutchison Holdings 評価

CKHU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CKHU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CKHU.F ( $5.19 ) は、当社の 公正価値 ( $18.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CKHU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CKHU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CKHU.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.8x
企業価値／EBITDA9.7x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

CKHU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CKHU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
MMM 3M
52x22.0%US$73.0b
BBU Brookfield Business Partners
9.2x116.1%US$4.4b
HON Honeywell International
23.4x9.5%US$134.8b
SPLP Steel Partners Holdings
3.7xn/aUS$798.6m
CKHU.F CK Hutchison Holdings
7.3x10.7%US$164.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CKHU.Fは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CKHU.F'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CKHU.Fは、 Global Industrials業界平均 (11.5x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CKHU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CKHU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率27.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CKHU.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCKHU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.20
US$7.05
+35.4%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Aug ’25US$5.25
US$6.92
+31.8%
9.1%US$7.68US$5.80n/a6
Jul ’25US$4.85
US$7.10
+46.4%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
Jun ’25US$4.90
US$7.10
+44.9%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
May ’25US$4.93
US$7.38
+49.7%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Apr ’25US$4.81
US$7.38
+53.4%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Mar ’25US$4.93
US$7.33
+48.7%
12.3%US$8.81US$5.79n/a6
Feb ’25US$5.26
US$8.36
+58.9%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Jan ’25US$5.29
US$8.36
+58.0%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Dec ’24US$4.95
US$8.29
+67.3%
14.2%US$9.56US$5.99n/a7
Nov ’24US$5.00
US$8.22
+64.2%
14.6%US$9.52US$5.97n/a7
Oct ’24US$5.37
US$8.23
+53.2%
14.6%US$9.53US$5.97n/a7
Sep ’24US$5.38
US$8.49
+57.8%
12.7%US$9.54US$5.98n/a8
Aug ’24US$6.10
US$8.78
+43.9%
6.7%US$9.55US$7.95US$5.258
Jul ’24US$6.24
US$8.75
+40.3%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.858
Jun ’24US$5.84
US$8.75
+49.8%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.908
May ’24US$6.75
US$8.69
+28.8%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.938
Apr ’24US$6.28
US$8.69
+38.4%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.818
Mar ’24US$6.06
US$9.02
+48.9%
10.5%US$10.70US$7.65US$4.938
Feb ’24US$6.44
US$9.09
+41.1%
10.5%US$10.76US$7.43US$5.269
Jan ’24US$5.87
US$9.07
+54.5%
11.3%US$10.76US$7.04US$5.299
Dec ’23n/a
US$9.07
0%
11.3%US$10.76US$7.04US$4.959
Nov ’23US$4.86
US$9.06
+86.4%
10.0%US$10.70US$7.01US$5.0010
Oct ’23US$5.59
US$9.28
+66.2%
9.3%US$10.70US$7.64US$5.3711
Sep ’23US$6.34
US$9.36
+47.7%
8.1%US$10.71US$8.41US$5.3811
Aug ’23US$6.61
US$9.50
+43.7%
7.6%US$10.70US$8.41US$6.1012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y