CK Hutchison Holdings Limited

OTCPK:CKHU.F 株式レポート

時価総額：US$19.6b

CK Hutchison Holdings 評価

CKHU.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CKHU.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CKHU.F ( $5.32 ) は、当社の 公正価値 ( $19.32 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CKHU.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CKHU.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CKHU.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CKHU.F の株価収益率 レシオを示している。これはCKHU.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CKHU.F のPE レシオは？
PEレシオ6.8x
収益HK$22.50b
時価総額HK$152.44b

株価収益率 同業他社との比較

CKHU.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CKHU.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.1x
MMM 3M
13.3x-2.1%US$69.9b
BBU Brookfield Business Partners
9.1xn/aUS$5.4b
HON Honeywell International
26.4x10.0%US$149.0b
SPLP Steel Partners Holdings
3.5xn/aUS$787.6m
CKHU.F CK Hutchison Holdings
6.8x10.9%US$152.4b

Price-To-Earnings vs ピア: CKHU.Fは、同業他社の平均 ( { 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CKHU.F'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
CKHU.F 6.8x業界平均 12.6xNo. of Companies26PE01020304050+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CKHU.Fは、 US Industrials業界平均 (13.3x) (6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CKHU.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CKHU.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.8x
公正PE 比率26.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: CKHU.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCKHU.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$5.32
US$7.03
+32.2%
9.1%US$7.84US$5.82n/a7
Nov ’25US$5.26
US$7.05
+33.8%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Oct ’25US$5.49
US$7.05
+28.3%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Sep ’25US$5.20
US$7.05
+35.4%
9.2%US$7.83US$5.82n/a7
Aug ’25US$5.25
US$6.92
+31.8%
9.1%US$7.68US$5.80n/a6
Jul ’25US$4.85
US$7.10
+46.4%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
Jun ’25US$4.90
US$7.10
+44.9%
9.4%US$7.68US$5.80n/a5
May ’25US$4.93
US$7.38
+49.7%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Apr ’25US$4.81
US$7.38
+53.4%
12.0%US$8.82US$5.79n/a6
Mar ’25US$4.93
US$7.33
+48.7%
12.3%US$8.81US$5.79n/a6
Feb ’25US$5.26
US$8.36
+58.9%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Jan ’25US$5.29
US$8.36
+58.0%
8.8%US$9.54US$7.43n/a6
Dec ’24US$4.95
US$8.29
+67.3%
14.2%US$9.56US$5.99n/a7
Nov ’24US$5.00
US$8.22
+64.2%
14.6%US$9.52US$5.97US$5.267
Oct ’24US$5.37
US$8.23
+53.2%
14.6%US$9.53US$5.97US$5.497
Sep ’24US$5.38
US$8.49
+57.8%
12.7%US$9.54US$5.98US$5.208
Aug ’24US$6.10
US$8.78
+43.9%
6.7%US$9.55US$7.95US$5.258
Jul ’24US$6.24
US$8.75
+40.3%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.858
Jun ’24US$5.84
US$8.75
+49.8%
6.2%US$9.49US$7.94US$4.908
May ’24US$6.75
US$8.69
+28.8%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.938
Apr ’24US$6.28
US$8.69
+38.4%
7.3%US$9.49US$7.64US$4.818
Mar ’24US$6.06
US$9.02
+48.9%
10.5%US$10.70US$7.65US$4.938
Feb ’24US$6.44
US$9.09
+41.1%
10.5%US$10.76US$7.43US$5.269
Jan ’24US$5.87
US$9.07
+54.5%
11.3%US$10.76US$7.04US$5.299
Dec ’23n/a
US$9.07
0%
11.3%US$10.76US$7.04US$4.959
Nov ’23US$4.86
US$9.06
+86.4%
10.0%US$10.70US$7.01US$5.0010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.99

7D

5.7%

1Y

42.3%

Iveco Group

€2.5b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.80

7D

-2.4%

1Y

25.5%

Sumitomo

JP¥4.0t

Engages in general trading business.

SSUM.F

JP¥20.45

7D

-0.5%

1Y

-3.8%