Ayala Corporation

OTCPK:AYYL.F 株式レポート

時価総額：US$6.0b

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Ayala 評価

AYYL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AYYL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AYYL.F ( $9.5 ) は、当社の 公正価値 ( $12.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AYYL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AYYL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AYYL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.4x
企業価値／EBITDA12.2x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

AYYL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AYYL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
BBU Brookfield Business Partners
8x89.7%US$3.8b
SPLP Steel Partners Holdings
4.7xn/aUS$755.7m
HON Honeywell International
24.5x8.9%US$140.1b
SITE SiteOne Landscape Supply
37.3x17.0%US$5.9b
AYYL.F Ayala
8.9x17.9%US$350.6b

Price-To-Earnings vs ピア: AYYL.Fは、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AYYL.F'のPE レシオは、Global Industrials 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a28.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AYYL.Fは、 Global Industrials業界平均 (12.5x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AYYL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AYYL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAYYL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAYYL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$9.50
US$14.59
+53.5%
11.4%US$17.05US$11.59n/a8
Jun ’25n/a
US$14.56
0%
11.0%US$16.72US$11.60n/a8
May ’25n/a
US$14.91
0%
14.0%US$17.05US$11.83n/a7
Apr ’25n/a
US$15.53
0%
11.6%US$17.43US$12.10n/a7
Mar ’25n/a
US$15.53
0%
11.6%US$17.43US$12.10n/a7
Feb ’25n/a
US$15.67
0%
11.5%US$17.53US$12.17n/a7
Jan ’25n/a
US$15.58
0%
11.0%US$17.82US$12.24n/a7
Dec ’24US$11.33
US$15.39
+35.8%
11.1%US$17.83US$12.25n/a8
Nov ’24US$11.00
US$15.62
+42.0%
13.3%US$18.15US$11.98n/a8
Oct ’24n/a
US$15.56
0%
14.1%US$18.18US$10.94n/a9
Sep ’24n/a
US$15.54
0%
14.0%US$18.13US$10.92n/a8
Aug ’24n/a
US$16.36
0%
14.4%US$18.90US$11.16n/a7
Jul ’24US$12.00
US$16.34
+36.2%
14.5%US$18.74US$11.07n/a7
Jun ’24n/a
US$16.53
0%
13.6%US$18.84US$11.13n/a8
May ’24n/a
US$17.37
0%
15.8%US$21.20US$11.43n/a8
Apr ’24n/a
US$17.37
0%
15.8%US$21.20US$11.43n/a8
Mar ’24n/a
US$17.16
0%
15.1%US$20.80US$11.21n/a8
Feb ’24n/a
US$17.20
0%
17.1%US$21.00US$10.23n/a8
Jan ’24US$12.07
US$16.94
+40.4%
17.1%US$20.69US$10.07n/a8
Dec ’23n/a
US$16.67
0%
17.5%US$20.10US$9.79US$11.338
Nov ’23US$11.82
US$16.28
+37.7%
18.6%US$19.55US$9.52US$11.007
Oct ’23US$10.84
US$16.52
+52.4%
19.8%US$19.59US$9.54n/a6
Sep ’23US$13.19
US$18.69
+41.7%
23.7%US$26.09US$10.01n/a7
Aug ’23US$10.75
US$18.49
+72.0%
23.8%US$25.91US$9.94n/a7
Jul ’23n/a
US$21.48
0%
11.9%US$27.55US$19.44US$12.007
Jun ’23n/a
US$22.61
0%
10.8%US$27.92US$20.38n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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