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Applied UV バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /46
Applied UVの総株主資本は$24.9M 、総負債は$4.6Mで、負債比率は18.4%となります。総資産と総負債はそれぞれ$58.4Mと$33.5Mです。
主要情報
18.4%
負債資本比率
US$4.59m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
現金 | US$1.13m |
エクイティ | US$24.88m |
負債合計 | US$33.50m |
総資産 | US$58.39m |
財務の健全性に関する最新情報
Recent updates
財務状況分析
短期負債: AUVP.Qの 短期資産 ( $17.0M ) は 短期負債 ( $27.9M ) をカバーしていません。
長期負債: AUVP.Qの短期資産 ( $17.0M ) が 長期負債 ( $5.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: AUVP.Qの 純負債対資本比率 ( 13.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: AUVP.Qの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から18.4%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: AUVP.Qは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて2か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: AUVP.Qフリーキャッシュフロー 推定値 に基づいて2か月間十分なキャッシュランウェイがあると予測されていますが、その後、追加の資本を調達しました。