先週、ザイレム・インク（NYSE:XYL）の四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週8.4％安の119米ドルとなった。 結果はまちまちのようで、売上高はアナリスト予想にわずかに届かず21億米ドルとなったものの、法定利益は1株当たり0.89米ドルと予想通りだった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新決算を受けて、ザイレムのアナリスト20名は、2025年の収益を89.5億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して6.3%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は16％増の3.97米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を90億4,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.02米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
アナリストは149米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 ザイレムに対する見方は様々で、最も強気なアナリストは172米ドル、最も弱気なアナリストは113米ドルとしている。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストは、まるで成功か失敗かの状況であるかのように、この株式について完全に分裂しているようには見えない。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 ザイレムの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.0％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の11％という過去の成長率と比較したものである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.0%の増収を予測している。 成長の鈍化が予想されるとはいえ、ザイレムが業界全体を上回る成長を遂げることは明らかであろう。
結論
最も重要なことは、アナリストがザイレムの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、同事業は依然として業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は149米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すれば、ザイレムに対する結論を急ぐことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、ザイレムの2026年までの予測を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.