WESCO International 評価
WCC.PRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WCC.PRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WCC.PRA ( $26.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $24.66 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WCC.PRA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WCC.PRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WCC.PRAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WCC.PRA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.4x |
| 収益 | US$636.70m |
| 時価総額 | US$10.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.5x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
WCC.PRA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30x | ||
AIT Applied Industrial Technologies | 27.9x | 5.2% | US$10.7b |
CNM Core & Main | 23.5x | 14.7% | US$8.7b |
SITE SiteOne Landscape Supply | 49.7x | 19.6% | US$6.7b |
BECN Beacon Roofing Supply | 18.9x | 13.0% | US$6.9b |
WCC.PRA WESCO International | 16.4x | 9.1% | US$10.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: WCC.PRAは、同業他社の平均 ( { 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WCC.PRA'のPE レシオは、US Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WCC.PRAは、 US Trade Distributors業界平均 (18.7x) (16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WCC.PRA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WCC.PRAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
1Y
42.3%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
1Y
25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%