2025年に52％急伸、AI分野で話題のヴァーティヴを再評価すべきか？

• バーティブ・ホールディングスは急騰した後、まだ良い値なのだろうか？あなたは一人ではありません。投資家が知っておくべきことを説明しよう。
• 株価は今年に入って51.9％上昇し、過去3年間で1121.5％のリターンを記録した。しかし、先月は9.8％下落した。
• 最近の盛り上がりの多くは、ヴァーティヴがAIインフラ部門で重要な役割を果たしていることによるものだ。アナリストや業界オブザーバーは、高度なデータセンターの電源と冷却の主要サプライヤーとしての同社の立場を強調している。また、同分野の旺盛な需要と戦略的パートナーシップを指摘する報道は、投資家の関心を集め、同社の将来の成長見通しに関する議論を呼び起こした。
• バリュー・スコアを見直すと、バーティブの割安度は6点満点中わずか1点である。これは、もっと考慮すべきことがあることを示唆している。伝統的なバリュエーション・ツールがどのようにヴァーティヴを評価しているかを見て、この記事の最後で価値を評価する別の方法について説明する。

Vertiv Holdings Coは、我々の評価チェックではわずか1/6である。その他にどのような赤信号があるかは、評価の内訳をご覧ください。

アプローチ1：Vertiv Holdings Co 割引キャッシュフロー（DCF）分析

ディスカウント・キャッシュフロー（DCF）モデルは、将来のキャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り戻すことで、企業の本質的価値を推定する。このアプローチは、投資家が、株式がその基本的な財務的可能性に対してプレミアムまたはディスカウントで取引されているかどうかを測定するのに役立ちます。

ヴァーティヴ・ホールディングスの場合、分析は直近12ヶ月のフリーキャッシュフロー13.6億ドルから始まる。アナリスト予測によると、年間フリーキャッシュフローは着実に増加し、2029年には40億2,000万ドルに達すると予想されている。アナリスト提供の予測に加え、長期的な可能性を把握するため、成長仮定を用いて10年先までさらに見積もった。そして、これらの将来価値は、現在のドル換算で価値が反映されるように割り引かれる。

このDCFモデルに基づき、バーティヴの本源的価値は1株当たり215.55ドルと算出された。これは、株価が現在市場価格に比べて16.6％割安であることを示唆しており、同社がこれらのキャッシュフロー予測を満たすか上回った場合、上昇の可能性を示している。

結果割安

当社の割引キャッシュフロー（DCF）分析によると、Vertiv Holdings Coは16.6%割安である。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づいて920以上の割安株を発見してください。

バーティヴ・ホールディングスのフェアバリューの詳細については、会社レポートのバリュエーションセクションをご覧ください。

アプローチ2：バーティブ・ホールディングスの株価と利益の比較

株価収益率(PE)は、投資家が現在の利益1ドルに対して支払っている金額を迅速に評価できるため、収益性の高い企業の評価指標として一般的に使用されています。企業が収益性の高い実績を示している場合、PEレシオは、市場がリスクと比較してその成長性をどのように評価しているかを洞察します。

成長期待とリスクプロファイルは、株式の妥当なPEレシオまたは「公正な」PEレシオを決定する上で大きな役割を果たします。成長見通しが高ければ高いPEが正当化される一方、リスクが高まったり収益成長が鈍化したりすると、一般的に低いPEになる。バーティブ・ホールディングスの現在の評価額を関連ベンチマークと比較することで、市場での位置付けが明確になる。

Vertivは現在、66.45倍のPEレシオで取引されている。これに対し、業界平均のPEは31.02倍、近い同業他社の平均は37.31倍である。一見したところ、バーティブは業界および同業他社と比べてかなりのプレミアムがついているように見える。しかし、Simply Wall St独自の「フェア・レシオ」は62.73倍で、バーティブの利益成長、事業リスク、利益率、業界での地位、時価総額を考慮した上で、情報通の投資家が支払う可能性のある金額を反映することを目的としている。

フェア・レシオは、バーティブに特化した期待値を調整するため、業界や同業他社と単純に比較するよりも多くの洞察を提供します。より高い期待成長率やセクターのリーダーシップなど、バーティブ独自の特性を考慮することで、より個別化された評価ベンチマークを提供します。この例では、バーティヴの現在のPE 66.45倍はフェア・レシオ62.73倍をわずかに上回る程度で、同社の品質と成長プロフィールに見合った典型的なプレミアムの範囲内にある。

結果妥当

PEレシオは一つのストーリーを物語っているが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1443社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレード：ヴァーティヴ・ホールディングスの物語を選ぼう

先に、バリュエーションを理解するさらに良い方法があると述べた。ナラティブとは、その企業についてあなたが語るストーリーのことで、その企業のビジネスに関するあなたの視点、その企業が成功する理由や苦戦する理由、将来の収益、利益、利益率に期待することなどを指します。時間的なスナップショットを提供する伝統的な財務指標とは異なり、ナラティブはあなたの個人的な視点をダイナミックな予測に結び付け、それらを株式の公正な価値に変換します。

Narrativesは、Vertiv Holdings Coに関するあなたのストーリーから、数字、そしてフェアバリューへとあなたを導くことで、投資を容易にします。Simply Wall Stのコミュニティ・ページでは、何百万人もの投資家が、新しいニュースの投下や業績の発表に合わせて、すでに自分のNarrativesを構築し、更新しています。

このアプローチはまた、投資家がどのように全く異なる結論に達することができるかを示している。例えば、あるユーザーのNarrativeは、AIを活用した需要の急増とマージンの拡大により、1株当たり173ドルの強気なフェアバリューを予測している一方、より慎重な別のNarrativeは、継続的なサプライチェーンリスクと競争上の脅威により、フェアバリューはわずか119ドルと見ている。

ヴァーティヴ・ホールディングスのストーリーはまだ続くと思いますか？当社のコミュニティで他の投資家の意見をご覧ください！

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