ヴェルティヴ・ホールディングス(NYSE:VRT)の決算は出発点に過ぎないかもしれない

ヴァーティヴ・ホールディングス（NYSE:VRT）は最近、好調な決算を発表し、市場は好反応を示した。 我々はいくつかの分析を行い、利益の数字以外にもいくつかのポジティブな要素を発見した。

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多くの投資家はキャッシュフローから発生比率を聞いたことがないと思いますが、これは実際に、ある期間中に企業の利益がフリーキャッシュフロー（FCF）によってどの程度裏付けられているかを示す有用な指標です。 発生比率は、ある期間の利益からFCFを差し引き、その結果をその期間の企業の平均営業資産で割る。 この比率は、企業の利益のうち、フリー・キャッシュフローに裏付けられていないものがどれだけあるかを示している。

その結果、発生比率がマイナスであれば企業にとってプラスであり、プラスであればマイナスである。 これは、プラスの発生比率を心配すべきだという意味ではないが、発生比率がむしろ高い場合は注目に値する。 LewellenとResutekによる2014年の論文を引用すると、「発生率の高い企業は将来的に収益性が低くなる傾向がある」。

ヴェルティヴ・ホールディングスの2024年3月期の発生主義比率は-0.11である。 これは、同社のキャッシュ・コンバージョンが良好であり、フリー・キャッシュ・フローが昨年度の利益をしっかりと上回ったことを意味する。 実際、過去12ヶ月のフリー・キャッシュ・フローは8億5,500万米ドルで、4億400万米ドルの利益を大きく上回っている。 ヴァーティヴ・ホールディングスのフリー・キャッシュ・フローが前年同期にマイナスであったことを考えると、8億5,500万米ドルという12ヵ月後の結果は、正しい方向への一歩であるように思われる。

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バーティヴ・ホールディングスの収益性についての見解

上述したように、Vertiv Holdings Coは、利益に対するフリー・キャッシュ・フローを完全に満足している。 この観察に基づき、Vertiv Holdings Coの法定利益は、実際にはその潜在的な利益を過小評価している可能性が高いと考える！ その上、一株当たり利益は昨年、極めて目覚しい成長を遂げた。 結局のところ、同社を正しく理解したいのであれば、上記の要因以外も考慮することが不可欠だ。 ヴァーティヴ・ホールディングスをより深く理解したいのであれば、同社が現在どのようなリスクに直面しているのかも調べる必要がある。 投資リスクの観点から、Vertiv Holdings Coの2つの警告サインを特定 した。

このノートでは、Vertiv Holdings Co.の利益の本質を明らかにする一つの要因に注目したに過ぎない。 しかし、企業に対する意見を伝える方法は他にもたくさんある。 株主資本利益率（ROE）の高さを優良企業の証と考える人もいる。 少し調べる必要があるかもしれないが、自己資本利益率の高さを 誇る企業の 無料 コレクションや、 インサイダーが買っている銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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