サーモングループホールディングス (NYSE:THR) が通期決算を発表：アナリストの見解

先週、サーモン・グループ・ホールディングス・インク（NYSE:THR）が年次決算を発表したのをご覧になったかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週5.4％安の33.76米ドルとなった。 売上高4億9,500万米ドルはアナリストの予想通りであったが、サーモン・グループ・ホールディングスは1株当たり1.51米ドルの法定利益を計上し、予想を小幅に上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、サーモン・グループ・ホールディングスの4人のアナリストのコンセンサス予想では、2025年の収益は5億4,190万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して9.6％の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は5.8％増の1.62米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を5億4,650万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.68米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

コンセンサス・プライス・ターゲットは37.33米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎないので、基本的な予想の幅を見るには便利かもしれない。 最も楽観的なサーモン・グループ・ホールディングスのアナリストの目標株価は一株当たり42.00米ドルで、最も悲観的なアナリストは32.00米ドルとしている。 評価の幅がこれほど狭いということは、アナリストたちはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 アナリストは、サーモン・グループ・ホールディングスの成長が加速すると見ており、2025年末までの年率9.6％の成長予測は、過去5年間の年率4.9％の過去の成長と並んで好意的に評価している。 同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率も年率8.1%と予測されている。 サーモン・グループ・ホールディングスの成長率は同業他社とほぼ同じと予想されており、競合他社との相対的な成長率から何らかの結論を導き出すことはできない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、サーモン・グループ・ホールディングスに事業上の逆風が待ち受けている可能性を示唆している。 幸いなことに、売上高予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は37.33米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 サーモン・グループ・ホールディングスの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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