トランスダイム・グループ（TDG）の投資シナリオは、2025年の好業績と大幅な資本回収で変わった？

• トランスダイム・グループはこのほど、2025年度第4四半期および通期の決算を発表し、売上高と純利益が増加し、2026年度の売上高について97億5000万～99億5000万米ドルのガイダンスを示した。
• 同社は特別配当と自社株買いを通じて株主に非常に多額の資本を還元する一方、資本展開戦略の一環として買収資金を調達した。
• TransDigmの業績ガイダンスの更新と強力な資本還元を踏まえ、同社の投資ケースにとってこれが何を意味するのかを検証する。

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トランスダイム・グループの投資シナリオのまとめ

トランスダイム・グループの株式を保有するということは、世界的な航空旅行の継続的な強さと、アフターマーケット需要の回復、防衛および独自の航空宇宙部品の回復力から利益を得る同社の能力を信じることを意味する。同社の最新業績と2026年のガイダンスは、売上高が力強い伸びを示すものの、支払利息の増加による純利益の小幅な落ち込みを見込んでいるが、主要な短期的触媒であるOEM生産の正常化に重大な変化はなく、継続的な負債による資本回帰から生じる支払利息の増加によってもたらされるリスクを補強している。

最近の会社発表の中では、2025年度に配布された52億米ドルの特別配当が最も適切であり、これは株主への資本還元の規模と、現在純利益のガイダンスに影響を及ぼしている新たな負債調達への依存の両方を示している。この動きは、同社の資本配備戦略に沿ったものであり、株主への利益還元とレバレッジ管理のバランスを反映したものである。

しかし、キャッシュ・リターンは相当なものであったとはいえ、2026年の利益ガイダンスに影響を及ぼす金利負担増のリスクは、特に投資家が認識すべきものであることを念頭に置くことが重要である。

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TransDigm Groupのシナリオでは、2028年までに売上高108億ドル、利益25億ドルと予測している。これは、年間8.0%の収益成長と、現在の18億ドルから7億ドルの収益増加を必要とする。

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シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバーは、TransDigm Groupのフェアバリューを1株当たり1,121米ドルから1,558米ドルの範囲で5つ予測している。大規模な資本リターンに伴うレバレッジの上昇により、金利コストの上昇の影響は、将来の業績と期待にとって依然として重要な要素である。

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