RTXのミサイル納入の波は防衛勢力の転換点を示すか？

• ここ数週間、RTXのレイセオン・ビジネスは、米海軍への500基目のESSMブロック2ミサイルの納入や、数十億ドル相当の国際および米国の防衛契約に支えられた先進レーダーとスマート兵器技術の重要なマイルストーンなど、重要な防衛成果を発表した。
• これらの開発は、RTX社がグローバルな軍事革新の最前線に位置していることを示すものであり、国際的な需要の高まりと、地政学的な変化に対応して複雑な兵器の生産を加速させる同社の能力の両方を強調するものである。
• 大規模なミサイルやレーダー・システムの納入におけるRTXの勢いが、同社の進化する投資シナリオをどのように形成しているかを探る。

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RTXの投資シナリオ

RTXの株主は、大規模な政府契約への依存とサプライチェーンの複雑さをうまく管理しながら、堅調な防衛受注残高と継続的な技術革新を着実な収益成長に結びつける同社の能力を信じる必要があります。レイセオンの500基目となるESSMブロック2ミサイルの迅速な納品と、生産率をほぼ倍増させる計画はポジティブなシグナルであるが、これらの進展は、現在最も重要な短期的触媒である、世界的な需要の高まりの中で高価値の防衛契約を確保し、増産するRTXの能力、または最大のリスクである防衛予算サイクルと潜在的な契約再優先化へのエクスポージャーを大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、米海軍向けのESSMブロック2ミサイルの生産拡大が、RTXの中核的触媒である世界的な防衛支出の増加と受注残の増加を直接的に裏付けている。このマイルストーンは、経常的な国際コンソーシアムの受注確保に向けた堅実な進展を示しており、RTXの短期的な収益の見通しを強化し、地政学的緊張が高まっている時期における主要サプライヤーとしての同社の位置付けを強化する可能性がある。

しかし、この勢いにもかかわらず、投資家は、同盟国の防衛機関が主要なハードウェア・プラットフォームから予算を再配分し、サイバーや電子戦ソリューションのような新たなニーズを優先させる可能性があるというリスクを念頭に置く必要がある。

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RTXの見通しでは、2028年までに売上高977億ドル、利益89億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間5.3%の売上成長と、現在の61億ドルから28億ドルの利益増加を想定している。

RTXの予測から、現在の株価と同じ164.58ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティによるRTXの7つの個別フェアバリュー予想は、117.66米ドルから164.58米ドルとなっている。RTXの受注残は将来の成長可能性を強調しているが、政府の防衛予算の変化は、この成長を取り込む同社の能力に直接影響を与える可能性があり、独自の評価を形成する前に、複数の視点を調べることを確認してください。

RTXに関する他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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