RTX（RTX）のドイツ海軍との契約は、世界の防衛市場における競争力を再定義するか？

• RTXの一員であるRaytheonは、最近SharpSight監視レーダーの発売を発表し、ドイツのF127フリゲート艦8隻に先進的なSPY-6(V)1レーダーを提供する大型契約を獲得した。
• このような新技術の開発と世界的な顧客の拡大は、RTXを次世代防衛・監視能力の最前線に位置づけるものである。
• ここでは、このドイツ海軍との契約獲得が、RTXの先進レーダー・システムとグローバル防衛収益の長期的展望をどのように変える可能性があるのかを探ってみたい。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら22の米国株はその恩恵を受ける準備が整っている。

RTX投資シナリオのまとめ

RTXの株主になるには、世界の防衛需要の持続と、最近のドイツとのSPY-6レーダー契約のような大規模な国際契約を一貫して獲得する同社の能力を信じる必要がある。今回の発表は、優先防衛サプライヤーとしてのRTXの地位を支え、受注残を増やすものではあるが、当面の短期的なカタリストを大きく変えるものではなく、また最も顕著なリスクである政府予算への依存や防衛費シフトへのエクスポージャーを和らげるものでもない。

最近、レイセオンがドイツのF127フリゲート艦8隻にSPY-6レーダーを搭載することを決めたという発表は、世界の防衛市場におけるRTXの認知度を高め、すでに2,360億ドルある同社の強固な受注残を裏付けるものである。このマイルストーンは、関税や政策リスクによるマージン圧力が続く中でも、国際的な防衛契約が将来の成長を牽引できるという物語を補完するものだ。

しかし、投資家はRTXの課題を見落としてはならない。

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RTXのシナリオでは、2028年までに977億ドルの収益と89億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.3%の収益成長と、61億ドルからの28億ドルの収益増加を必要とする。

RTXの予測から、現在価格より5%アップの166.56ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのRTXのフェアバリュー予想は、7つの独立した見解に基づいて、117.66米ドルから166.56米ドルの範囲です。これらの見解の相違は、世界的な国防支出増加の触媒を満たすものであり、将来の契約に関するあなたの視点があなた自身のRTX評価を形成する理由を強調しています。

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