RTXの最新F-35エンジン受注38.1億米ドルはRTX（RTX）の防衛ケースを再構築すべきか？

• RTX社のプラット・アンド・ホイットニー部門は最近、F-35プログラムのロット18を確定し、ロット19のF135推進システム生産をサポートするため、38億1,000万米ドルの契約変更を獲得した。
• 今回の受注は、国防予算の大幅な増加や最近の紛争後の補給ニーズの高まりと並んで、米国、パートナー、外国の軍用艦隊にエンジンと先進システムを供給するRTXの中心的役割を強調するものである。
• この数十億ドル規模のF135エンジンの最新受注を手に、RTXの防衛主導型投資の物語をどのように再構築したかを検証する。

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RTXの投資シナリオ

今日RTXを保有するには、民間需要が軟化した際に防衛がバラストとなり、民間航空宇宙と防衛が混在するキャッシュフローの耐久性を信じる必要がある。新たな38.1億米ドルのF135の受注は、RTXの短期的な防衛バックログを強化するが、エンジンの信頼性コストや将来の受注に関する政府予算への依存に関する主要なリスクを取り除くものではない。

この契約は、プラット・アンド・ホイットニーが18-19ロットで先に獲得した66億米ドルのF135と並ぶもので、F35エンジンがRTXの防衛事業にとっていかに重要な位置を占めているかを示すものである。投資家がカタリストと予算リスクの集中について考えるとき、これらのプログラムは、RTXを米国とパートナーの防衛支出サイクルにさらに密接に結びつける。

しかし、投資家は、政府・防衛契約への依存度が高ければ、すぐに逆風になる可能性があることも認識しておく必要がある。

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RTXの予測は、現在価格より11%アップの217.21ドルのフェアバリューをもたらすことを明らかにする。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの3人のメンバーは、RTXを1株当たり189.27米ドルから217.21米ドルの間で評価しており、これは全く異なる予想を反映している。そのような背景の中、最新の数十億ドル規模のF135エンジンの受賞は、RTXの業績が将来の政府の防衛支出決定に対していかに敏感であるかを浮き彫りにしている。

RTXの他の3つのフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より11%も高い価値があるのか-をご覧ください！

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