RTX Corporation (NYSE:RTX)が年次決算を発表し、アナリストが予想を更新中

ご存知の通り、RTXコーポレーション（NYSE:RTX）は先日、通期の決算を発表した。 売上高は810億米ドル、1株当たり法定利益は3.55米ドルと、いずれもアナリスト予想に沿ったもので、RTXが期待通りの業績を上げていることを示す、全体として信頼できる結果となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新しており、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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最新の決算を受けて、RTXを担当するアナリスト20名は、2025年の収益を842億米ドルと予想しています。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して4.3％の収益改善となる。 一株当たり利益は36％増の4.89米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を844億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.94米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

コンセンサス・プライス・ターゲットは、各アナリストのターゲットの平均値であるため、基本的な予想の幅を見るのに便利である。 最も楽観的なRTXアナリストの目標株価は159米ドルで、最も悲観的なアナリストは113米ドルである。 ご覧の通り、アナリストは株価の将来について全員一致というわけではないが、それでも予想の幅はそれなりに狭い。

より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 RTXの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で4.3％の成長が見込まれている。これは、過去5年間の成長率9.3％と比較してのことである。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.0%の収益成長が予測されている。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はRTXを上回ると予想されるということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがRTXの業績は前回の一株当たり利益予想通りであると再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的な価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のRTXアナリストによる2027年までの予測を持っています。

次のステップに進む前に、私たちが発見したRTXの2つの警告サイン（1つは私たちを少し不快にさせる！）について知っておく必要があります。

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