増配と明るいガイダンスがRTX（RTX）投資のケースを変えるかもしれない

• RTXは、取締役会が2025年11月21日現在の株主名簿に記載された株主に対し、2025年12月11日に支払うべき1株当たり68セントの四半期現金配当を宣言したと発表した。
• これと並行して、RTXは第3四半期の調整後EPSと売上高が予想を上回り、防衛と民間航空宇宙における幅広い需要を反映して通期ガイダンスを上方修正した。
• 旺盛な防衛・航空宇宙需要を背景としたRTXのガイダンス引き上げが、同社の投資見通しにどのような影響を与えるかを探る。

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RTX投資シナリオのまとめ

RTXの株主になるには、同社の将来の収益源を支える防衛・民間航空宇宙分野の世界的な需要の持続を信じる必要がある。好調な第3四半期決算を受けてガイダンスを引き上げた同社は、これらのセクターの勢いを示しているが、特に投資家が注視し続けているプラット・アンド・ホイットニー社のジェットエンジンの信頼性と保証コストの当面のリスクを実質的に軽減するものではない。

今回発表された68セントの四半期配当は、RTXの長い配当支払い歴史を継続するものであり、株主還元への継続的なコミットメントを示すものである。とはいえ、最近の配当は財務の安定性を強調するものであり、重要なきっかけは、2360億ドルの受注残の実行と、さらなる収益性とマージンの強さを引き出すためのサプライチェーン効率の継続的な改善である。

しかし、投資家にとっては、特にアフターマーケットエンジンプログラムのコスト超過に関する根強い懸念を見落としてはならない。

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RTXのシナリオでは、2028年までに977億ドルの収益と89億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の61億ドルから毎年5.3%の収益成長と28億ドルの収益増加を必要とします。

RTXの予測から、現在価格より9%アップの192.06ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの8人のメンバーは現在、RTXのフェアバリューを最低131.81米ドルから最高192.06米ドルと予想している。多くは、受注残と堅調な航空宇宙需要に牽引された継続的な成長を期待しているが、継続的なエンジンの信頼性リスクは依然としてマージンの拡大と長期的な業績に影響を与える可能性がある。あなたの評価がこれらの多様な視点とどのように比較されるかを探る。

RTXに関する他の8つのフェアバリュー予想（株価が現在値より25%低い可能性がある理由）をご覧ください！

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