レジデオ・テクノロジーズ (NYSE:REZI)への投資家はまだ多くない。

米国の株価収益率（または「PER」）の中央値は17倍近いため、Resideo Technologies, Inc . しかし、投資家が明確な機会を無視したり、高価な間違いを犯す可能性があるため、説明なしにPERを無視するのは賢明ではない。

最近のResideo Technologiesは、他の企業よりも収益が急速に低下しているため、有利な状況にはない。 PERが控えめなのは、投資家が同社の収益動向はいずれ市場の大半の企業と同じように落ち込むと考えているため、という可能性もある。 もしまだ同社が好きなら、何かを決断する前に業績の軌道が好転することを望むだろう。 あるいは、少なくとも、不人気なうちに株を拾おうという計画なら、業績不振が続かないことを願うだろう。

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成長指標が示すPERとは？

PERを正当化するためには、Resideo Technologiesは市場並みの成長を遂げる必要がある。

昨年度の決算を見直すと、同社の利益は23％減少している。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間でEPSを合計64%も成長させることができた。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言える。

将来に目を移すと、同社を担当する3人のアナリストの予想では、今後3年間で年間18％の収益成長が見込まれている。 これは、市場全体の年間成長率10.0％を大幅に上回る見通しだ。

このことを考えると、Resideo TechnologiesのPERが他の大多数の企業と同じ水準にあるのは不思議だ。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。

Resideo TechnologiesのPERに関する結論

株価収益率は、特定の業界内では価値を測る尺度としては劣ると主張されているが、強力な景況感指標となり得る。

Resideo Technologiesは現在、予想成長率が市場全体より高いため、予想PERより低い水準で取引されている。 市場よりも速い成長を伴う好調な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを圧迫している可能性があると考える。 少なくとも、株価下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の業績がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 Resideo Technologiesの注意すべき2つの警告サインを 見つけた。

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