パークエアロスペース社（NYSE:PKE）の収益が物語らない

パークエアロスペース社（NYSE:PKE）の株価収益率（PER）は35.2倍で、米国の企業の半数近くがPER16倍以下であり、PER9倍以下も珍しくないことを考えると、現時点では非常に弱気なシグナルを送っている可能性がある。 とはいえ、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

パークエアロスペースは最近、収益がしっかり上昇しており、これは喜ばしいことだ。 今後一定期間、業績が他社を上回ることを期待する投資家が多く、株価上昇への意欲が高まっているのかもしれない。 もしそうでないなら、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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パークエアロスペース社の成長動向は？

PERを正当化するためには、Park Aerospaceは市場を大きく上回る傑出した成長を遂げる必要があります。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を20%という素晴らしい成長を遂げた。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で41％の素晴らしい伸びを示している。 従って、最近の業績成長は同社にとって見事なものであったと言える。

興味深いのは、他の市場も同様に今後1年間で11％の成長が見込まれていることで、これは同社の最近の中期的な年率換算成長率とほぼ同じである。

これを考慮すると、パークエアロスペースのPERが他社を上回っているのは不思議だ。 どうやら同社の投資家の多くは、最近の状況からは想像できないほど強気で、今すぐには株を手放したくないようだ。 とはいえ、PERが最近の成長率に見合った水準まで下がれば、将来的に失望を味わうことになるかもしれない。

パークエアロスペース社のPERから何を学ぶか？

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。

Park Aerospaceを調査した結果、3年間の業績トレンドが現在の市場予想と類似していることから、我々が予想したほど高いPERに影響を及ぼしていないことが分かった。 今現在は、この業績がこのようなポジティブなセンチメントを長く支えるとは思えないため、我々は高いPERに違和感を抱いている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この価格を妥当なものとして受け入れるのは難しい。

次のステップに進む前に、パークエアロスペースに対する2つの警告サインを知っておく必要がある。

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