オーティス・ワールドワイド(OTIS)の収益低下と自社株買いは資本配分のストーリーを再構築するか？

• オーティス・ワールドワイドは2025年第3四半期決算を発表し、売上高36.9億米ドル、純利益3.74億米ドルを計上した。
• 売上高の増加にもかかわらず、同社は前年同期比で純利益が減少したが、配当金の支払いを維持し、株主へのさらなる価値還元のために自社株買いプログラムを進めている。
• オーティス・ワールドワイドの業績と自社株買い活動が、同社の長期的な投資見通しにどのような影響を与えるかを評価する。

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オーティス・ワールドワイド投資の総括

オーティス・ワールドワイドを保有するためには、投資家は、中国や商業用不動産の新規設備需要が低迷する中でも、近代化とサービス主導の成長を活用する同社の能力に自信を持つ必要がある。そのため、短期的な見通しは、マージンと受注の伸びが持続的な逆風を相殺できるかどうかにかかっている。 このニュースは、現在の主なリスクやカタリストを大きく変えるものではない。最新の2億4,333万米ドルの自社株買いを含む、同社の継続的な自社株買いは、最も関連性の高い発表として際立っている。この活動は、株主還元に対する経営陣のコミットメントを支えるものではあるが、それだけでは、主要市場におけるマージンの圧縮や受注の伸びの鈍化に関連する根本的なリスクには対処できない。 しかし、投資家は、このような株主還元にもかかわらず、市場トレンドが持続する場合には、特定の地域におけるマージンの圧迫が懸念事項として残ることも認識しておく必要がある。

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オーティス・ワールドワイドの見通しでは、2028年までに売上高164億ドル、利益19億ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率5.0%、現在の15億ドルから4億ドルの増益を見込んでいる。

オーティス・ワールドワイドの予想フェアバリューは101.29ドルで、現在価格より12%アップしています。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5人のメンバーが、オーティス・ワールドワイドのフェアバリュー予想を81.56米ドルから109.62米ドルの間で設定している。最近の業績からマージンリスクが明らかであるため、他の投資家と見通しが異なる理由を検討することが重要である。

オーティス・ワールドワイドの他の5つのフェアバリュー予想（株価が現在価格より21%も高い価値がある理由）をご覧ください！

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