ノースロップ・グラマン（NOC）の新たな長期軍需・推進契約は投資ストーリーをどう変えたか？

• 最近、ノースロップ・グラマンは、2034年までの固定価格・IDIQのSiAWサポート契約や主要なXM1211近接フューズ弾薬の受注を含む、3億米ドル以上の複数の米国長期防衛契約を獲得し、また、タイトミック社との協業を通じて固体ロケットモーター製造における急速な技術革新を披露した。
• 同時に、アナリストによる新たな好意的な報道と、ノースロップ・グラマンによる次世代弾薬と推進能力への大規模な投資は、契約獲得と技術の進歩がどのように交錯し、将来の防衛プログラムにおけるノースロップ・グラマンの役割に対する期待を形成しているかを浮き彫りにしている。
• ここでは、新たな複数年の米陸軍XM1211契約が、ノースロップ・グラマンの既存の投資シナリオと見通しにどのような影響を与える可能性があるかを検証する。

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ノースロップ・グラマンの投資シナリオのまとめ

ノースロップ・グラマンを保有するには、米国と同盟国の持続的な国防支出、長周期のプログラム、安定した契約獲得に基づくテーゼに納得する必要がある。最近のXM1211とSiAWの獲得は、短期的な収益の見通しを補強するものだが、B 21やセンチネルなどの主要プログラムの実行や、大規模な投資やランプアップが計画通りに進まなかった場合のコスト管理と固定価格契約のエクスポージャーに関する主なリスクなど、主要なカタリストを意味あるものに変えるものではない。

億米ドル超に相当する米陸軍のXM1211近接弾薬契約は、ノースロップ・グラマンの次世代弾薬能力への巨額投資に直結するため、特に関連性が高い。固体ロケットモーターへの100万米ドル以上の支出や、2034年まで続くSiAWのサポート契約と合わせると、将来の成長への期待が、こうした資本集約的な賭けを大規模な採算の取れる生産に転換できるかどうかにかかっていることがよくわかる。

しかし、これらの勝利は心強く見えるかもしれないが、投資家は、固定価格プログラムの実行とコスト超過のリスクが高まっていることにも注意する必要がある。

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ノースロップ・グラマンのシナリオでは、2028年までに475億ドルの収益と44億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間5.5%の収益成長と、現在の39億ドルからおよそ5億ドルの収益増加を必要とする。

ノースロップ・グラマンの予測から、フェアバリューは667.21ドルとなり、現在価格から21%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの3つのフェアバリュー予想は、およそ499米ドルから667米ドルに及び、個々の見解がいかにかけ離れているかを明確に示しています。ノースロップ・グラマンが中核的な触媒として米国の大規模な防衛プログラムに依存していることを考慮すると、同社の将来の業績についていくつかの異なるシナリオを比較することがより重要になります。

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