ノースロップ・グラマン・コーポレーション（NYSE:NOC）の株価がリスクを示唆する可能性

米国の株価収益率（または「PER」）の中央値は17倍近いため、ノースロップ・グラマン・コーポレーション （NYSE:NOC）のPER18.9倍には無関心を感じてもおかしくない。 しかし、PERに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見過ごしているかもしれない。

AIは医療を変えようとしている。これら20銘柄は、早期診断から創薬まで、あらゆることに取り組んでいる。一番の魅力は、どれも時価総額100億ドル以下であること。

ノースロップ・グラマンは最近、他の企業よりも業績を伸ばしており、確かに良い仕事をしている。 PERが控えめなのは、投資家がこの好調な業績がそろそろ尻すぼみになるかもしれないと考えているからかもしれない。 もしこの会社が好きなら、そうでないことを望むだろう。

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成長はPERに見合うか？

ノースロップ・グラマンのPERは、中程度の成長しか期待できない企業にとっては典型的なものであり、重要なことは、市場と同程度の業績を上げることである。

振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに77％の異例の利益をもたらした。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間のEPSは全体として29％縮小し、悔しいことに、まだ追いつくのに苦労している。 つまり、残念なことに、同社はその間に収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリストの予想では、今後3年間の収益は毎年7.5％成長するはずだ。 一方、他の市場では年率10％の拡大が予想されており、その方が魅力的であることがわかる。

この情報により、ノースロップ・グラマンが市場とほぼ同じPERで取引されていることは興味深い。 ほとんどの投資家は、かなり限定的な成長期待を無視し、この銘柄へのエクスポージャーを得るために喜んでお金を払っているようだ。 これらの株主は、PERが成長見通しに沿った水準まで低下した場合、将来的に失望を味わう可能性がある。

ノースロップ・グラマンのPERの結論

株価収益率だけで株を売却すべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

ノースロップ・グラマンのアナリスト予想を検証したところ、業績見通しが劣っていても、PERに予想ほどの影響を与えていないことが分かった。 業績見通しが弱く、市場よりも成長が鈍化すると、株価が下落し、PERが低下するリスクがある。 これは株主の投資をリスクにさらし、潜在的な投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。

加えて、 ノースロップ・グラマンについて我々が発見したこれら 2つの警告サインについても学ぶべきである。

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