ロッキード・マーチン、EPSを9.8％上回る：アナリストが考える次の展開は？

週間前、ロッキード・マーチン・コーポレーション（NYSE:LMT）は、株価の再評価につながる可能性のある好調な四半期決算を発表した。 業績は全体的に好調で、売上高はアナリスト予想を7.5％上回り170億米ドルに達した。法定一株当たり利益（EPS）は6.39米ドルとなり、アナリスト予想を約9.8％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。

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先週の決算報告を受けて、ロッキード・マーチンの23名のアナリストは、2024年の収益を695億米ドルと予想しており、ほぼ過去12ヶ月と同水準と見ている。 一株当たり法定利益は、同期間に7.2％減の26.21米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算発表前までは、アナリストは2024年の売上高を693億米ドル、一株当たり利益（EPS）を26.04米ドルと予想していた。 つまり、アナリストが予想を更新したとはいえ、最新の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

アナリストは488米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価することも有益だろう。 最も楽観的なロッキード・マーチンのアナリストは一株当たり目標株価を546米ドルとしているが、最も悲観的なアナリストは378米ドルとしている。 ロッキード・マーチンの株価については、確かに異なる見方があるが、予想レンジは予断を許さない状況を意味するほど広くはない、と私たちは見ている。

これらの予測についてより多くの背景を知る1つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 2024年末までの年率換算で0.2%の減収が予想され、売上高が反転する見込みであることを強調したい。これは、過去5年間の3.2%という過去の成長率からの顕著な変化である。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率2.5％の増収が見込まれている。 つまり、ロッキード・マーチンの収益は縮小すると予想されているが、この雲に明るい兆しはない。

結論

最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 幸い、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、ロッキード・マーチンの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、ロッキード・マーチンの2026年までのアナリスト予想が揃っています。

まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、私たちは ロッキード・マーチンの注意すべき2つの警告サインを 特定しました。

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