ロッキード・マーチン（LMT）の投資ケースはドイツ海軍との取引に勝つか？

• ドイツはこのほど、海軍がロッキード・マーチン・カナダのCMS 330戦闘管理システムを10億カナダドル以上の契約で採用したと発表し、ロッキード・マーチンの世界的な海軍プレゼンスをさらに拡大しました。
• 今回の契約獲得は、高度な防衛技術に対する国際的な需要の高まりと、ロッキード・マーチンが中核市場である米国以外でも価値の高い政府とのパートナーシップを確保する能力の両方を浮き彫りにするものです。
• ここでは、ドイツ海軍との契約獲得がロッキード・マーチンの国際的な受注モメンタムを高め、その投資シナリオを強化することを探る。

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ロッキード・マーチンの投資シナリオのまとめ

ロッキード・マーチンを株主として信じるには、先進防衛システムに対する世界的な需要が継続し、収益が伸び、航空宇宙・防衛分野でのリーダーシップが強化されることを確認する必要がある。最近のドイツ海軍との契約は国際的な勢いにとって意味のあるものだが、現在の短期的なカタリストは依然としてF-35プログラムの受注フローとレガシー契約のコスト超過管理にかかっている。

最近の発表では、ロッキード・マーティンがアビオと合意した、米国を拠点とする固体ロケットモーター施設の建設が際立っている。このイニシアチブは国際的な契約獲得を補完するものであり、高価値の政府プログラムにおけるマージン管理と納期を改善するケースを支えるオペレーションの安定性をサポートするものである。

しかし、このような前向きな進展にもかかわらず、投資家は、主要なレガシー契約におけるコスト超過が依然としてリスクとして残っていること、特に...

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ロッキード・マーチンのシナリオでは、2028年までに810億ドルの収益と71億ドルの利益を見込んでいます。これには年間4.1%の収益成長と、現在の42億ドルから29億ドルの収益増加が必要です。

ロッキード・マーチンの予測から、フェアバリューは526.88ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの25名のメンバーは、ロッキード・マーチン株を389.28米ドルから633.96米ドルの間で評価し、見積もりは250米ドル近くに及んだ。このように多様な意見がある中、継続的な受注獲得が固定価格契約による利益率圧力を相殺できるかどうかに多くの人が注目している。

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