ロッキード・マーチン(LMT)のアナリストによるアップグレードと記録的な受注残高の勢いに投資家はどう反応するか？

• ここ数日、ロッキード・マーチンは、堅調な国際受注残、新たな生産能力、F-35プログラムでの支配的な役割を強調した主要契約の獲得により、アナリストの格上げと新たなカバレッジを受けている。
• ロッキード・マーチンの配当の拡大と自社株買いの承認は、需要の復活と地政学的なカタリストの中で、継続的な株主還元への信頼が高まっていることを示すものだ。
• 次に、ロッキード・マーチンの記録的な受注残と実行力の向上が、同社の将来を見据えた投資シナリオにどのような影響を与えているかを検証する。

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ロッキード・マーチンの投資シナリオのまとめ

ロッキード・マーチンの株主になるには、先進的な軍事プラットフォーム、世界的な防衛需要、記録的な1790億米ドルの受注残が、政府予算がシフトしても将来の成長を促進できると信じる必要があります。最新のアナリストによるアップグレードと契約獲得は、短期的なカタリストとして最も重要な国際受注の重要性をさらに補強しているが、46億米ドルのIRS税争議のような継続的な規制と法的逆風が最大のリスクであることに変わりはなく、最近のニュースはこの見通しを大きく変えるものではない。

最近の発表の中では、ロッキード・マーチンの四半期配当の5%増額が際立っており、23年連続の増配となる。この動きは、20億米ドルの自社株買いの増額と相まって、受注残と受注の見通しが高まる中、株主還元を優先する経営陣の目に見えるシグナルとなっている。

これとは対照的に、新規受注が好調であっても、IRSとの間で現在進行中の税務紛争を含む未解決の規制リスクがあることを投資家は認識しておく必要がある。

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ロッキード・マーチンの見通しでは、2028年までに売上高810億ドル、利益71億ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年率4.1%の増収と、現在の42億ドルから29億ドルの増益を想定しています。

ロッキード・マーチンの予測から、フェアバリューは528.17ドルとなり、現在価格より15%上昇します。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの25人のメンバーが、ロッキード・マーチンのフェアバリューを1株当たり389米ドルから629米ドルの間で見積もっている。現在のバックログと技術的リーダーシップから可能性を見出す者が多い一方で、将来の業績に影響する可能性のある継続的な法的リスクやマージンリスクを重視する者もいます。

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