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Karman Holdings Inc.NYSE:KRMN 株式レポート

時価総額 US$6.3b
株価
n/a
1Y-4.1%
7D1.5%
1D2.0%
ポートフォリオ価値
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Karman Holdings Inc.

NYSE:KRMN 株式レポート

時価総額：US$6.3b

Karman Holdings（KRMN）株式概要

Karman Holdings Inc.は子会社を通じて、米国で基幹システムの設計、テスト、製造、販売を行っている。 詳細

KRMN ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価0/6
将来の成長6/6
過去の実績5/6
財務の健全性1/6
配当金0/6

報酬

収益は年間52.61%増加すると予測されています

過去1年間で収益は418.2%増加しました

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない


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Karman Holdings

KRMN — Karman Space & Defense: Down 58% from Peak, Is the Market Mispricing a Hypergrowth Defense Compounder?

Karman Space & Defense sells hard-to-replace parts used in missiles and rockets, and its order book is growing fast even after a big selloff in the stock. The catch is heavy debt and the challenge of blending several recent acquisitions, so the upside depends on smooth execution and steady defense demand.
View narrative
US$105.6
FV
54.4% 割安 内在価値ディスカウント
26.15%
Revenue growth p.a.
3.3k
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Karman Holdings Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Karman Holdings
過去の株価
現在の株価US$48.15
52週高値US$118.38
52週安値US$43.68
ベータ0
1ヶ月の変化-12.34%
3ヶ月変化-26.75%
1年変化-4.12%
3年間の変化n/a
5年間の変化n/a
IPOからの変化60.23%

最新ニュース

ナラティブ更新 • Jul 24

KRMN: Missile And Space Contracts Will Drive Upside Catalyst Watch

The analyst fair value estimate for Karman Holdings has moved from $123 to $135. The change reflects updated assumptions on revenue growth, margins, and future P/E, as analysts weigh higher near term investment and integration costs against potential contract catalysts and sector recovery.
Seeking Alpha • Jul 13

Karman Holdings: Solid Demand Backdrop, Growth Visibility, But Valuation Not Cheap

Summary Karman Holdings is rated a buy, supported by visible FY2026 growth, a robust backlog, and strong competitive positioning in mission-critical space and defense systems. KRMN benefits from high customer switching costs, pricing power, and ~87% of 2023 revenue from sole- or single-source contracts, underpinning margin resilience. FY2026 revenue is guided to $720-735 million, with 90% already covered by backlog and a strong demand backdrop from both government and commercial space activity. Valuation is rich at ~30x NTM EBITDA, but justified if KRMN sustains >20% EBITDA CAGR and margin expansion; pipeline conversion and backlog growth are key risks. Read the full article on Seeking Alpha

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ナラティブ更新 • Jul 10

KRMN: Contract Pipeline Expansion And Catalyst Watch Will Shape Balanced Outlook

The analyst price target for Karman Holdings has been reduced from $70.00 to $48.03 as analysts factor in a higher discount rate, stronger modeled revenue growth, and a lower future P/E multiple. Analyst Commentary Recent Street research on Karman Holdings points to a mixed setup, with several firms trimming price targets while still highlighting potential long-term upside drivers.
ナラティブ更新 • Jun 26

KRMN: Expanding Defense And Space Contract Pipeline Will Drive Multi Year Upside

Karman Holdings' updated analyst price target has shifted from $83.29 to $105.60, with analysts pointing to higher modeled revenue growth, adjusted profit margins, and ongoing sector demand drivers in missiles, munitions, and space as key supports for the new valuation framework. Analyst Commentary Recent research on Karman Holdings reflects a mix of optimism on long-term growth drivers and caution around near term execution, integration work, and sector timing.
分析記事 • Jun 18

Karman Holdings (KRMN) Stock Could Be 50.7% Undervalued As Growth Story Builds

Karman Holdings (KRMN) stock moved after the company’s audit committee replaced Baker Tilly with PricewaterhouseCoopers as independent auditor for 2026, following earlier disclosures about material weaknesses in internal control over financial reporting. See our latest analysis for Karman Holdings. Karman Holdings stock has shown mixed momentum, with a 7 day share price return of 13.43% and a 1 year total shareholder return of 13.11%, but a 90 day share price decline of 50.89% and a year to...
新しいナラティブ • Jun 07

KRMN — Karman Space & Defense: Down 58% from Peak, Is the Market Mispricing a Hypergrowth Defense Compounder?

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Why We're Not Concerned Yet About Karman Holdings Inc.'s (NYSE:KRMN) 27% Share Price Plunge

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Seeking Alpha • Feb 16

Karman: Shooting Higher After Its IPO

Summary Karman Holdings' IPO saw shares surge nearly 50%, driven by strong investor interest in its profitable missile, defense, and space business. Despite impressive growth and profitability, Karman's high valuation at 13 times sales and 100 times earnings warrants a cautious approach. The company boasts a diverse revenue stream from 100 programs and 70 customers, but nonetheless relies heavily on a few large clients. Key risks include high valuation, reliance on US Defense budgets, technological developments, and cybersecurity threats, prompting a wait-and-see stance. Read the full article on Seeking Alpha

株主還元

KRMNUS Aerospace & DefenseUS 市場
7D1.5%0.1%1.0%
1Y-4.1%22.6%19.1%

業界別リターン: KRMN過去 1 年間で22.6 % の収益を上げたUS Aerospace & Defense業界を下回りました。

リターン対市場: KRMNは、過去 1 年間で19.1 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is KRMN's price volatile compared to industry and market?
KRMN volatility
KRMN Average Weekly Movement10.6%
Aerospace & Defense Industry Average Movement9.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

安定した株価: KRMN 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: KRMNの 週次ボラティリティ ( 11% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20201,400Jon Rambeaukarman-sd.com

カルマンホールディングスは子会社を通じて、米国でミッションクリティカルなシステムの設計、試験、製造、販売を行っている。同社は、ペイロード保護・展開システム、空気力学的段間システム、推進システムを提供している。極超音速ミサイルや戦略ミサイル防衛、戦術ミサイルや統合防衛システム、宇宙や打ち上げ市場に製品を提供している。同社は2020年に法人化され、カリフォルニア州ハンティントンビーチに本社を置いている。Karman Holdings Inc.はTCFIII Spaceco SPV LPの子会社として運営されている。

Karman Holdings Inc. 基礎のまとめ

Karman Holdings の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
KRMN 基礎統計学
時価総額US$6.26b
収益（TTM）US$29.96m
売上高(TTM)US$522.59m
213.0x
PER（株価収益率
12.2x
P/Sレシオ

KRMN は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
KRMN 損益計算書（TTM）
収益US$522.59m
売上原価US$308.15m
売上総利益US$214.44m
その他の費用US$184.48m
収益US$29.96m

直近の収益報告

Mar 31, 2026

次回決算日

Aug 06, 2026

一株当たり利益（EPS）0.23
グロス・マージン41.03%
純利益率5.73%
有利子負債／自己資本比率186.8%

KRMN の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/07/31 22:41
終値2026/07/31 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は、当社のGitHubページでご覧いただけます。また、レポートの活用方法に関するガイドやYouTubeのチュートリアルも用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Karman Holdings Inc. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。12

アナリスト機関
Peter ArmentBaird
Hamed KhorsandBWS Financial Inc.
Jason GurskyCitigroup Inc