イリノイ・ツール・ワークス（NYSE:ITW）が注目に値すると考える理由は以下の通り。

一部の投機家にとって、運命を逆転させる可能性のある企業に投資する興奮は大きな魅力であるため、収益も利益もなく、業績不振に陥った企業であっても、なんとか投資家を見つけることができる。 このようなストーリーが投資家の心を曇らせ、ファンダメンタルズの良し悪しよりも感情で投資してしまうこともある。 資金が潤沢にある企業は、何年も赤字が続くかもしれないが、いずれは利益を出す必要がある。

ハイテク株の青空投資の時代とはいえ、多くの投資家はイリノイ・ツール・ワークス（NYSE:ITW）のような収益企業の株を買うという、より伝統的な戦略を採用している。これは必ずしも割安かどうかの判断材料にはならないが、事業の収益性は十分であり、特に成長中であれば、ある程度の評価を正当化できる。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これらの15銘柄はその恩恵を受けそうな展開を見せている。

イリノイ・ツール・ワークスの一株当たり利益は伸びている

一般的に、一株当たり利益（EPS）が伸びている企業は、株価も同様の傾向にあるはずだ。 そのため、経験豊富な投資家が投資調査を行う際、企業のEPSに細心の注意を払うのは理にかなっている。 イリノイ・ツール・ワークスは、3年間でEPSを年率11%成長させた。 同社がこれを維持できるのであれば、かなり良い成長率である。

企業の成長を再確認する一つの方法は、収益と金利税引前利益（EBIT）マージンがどのように変化しているかを見ることである。 イリノイ・ツール・ワークスにとって、売上高とEBITマージンの両方が過去1年間横ばいであったため、安定した1年であった。 これは大きな懸念事項ではないが、長期的な成長を示すものでもない。

下のグラフは、同社のボトムラインとトップラインの経年変化を示している。 詳細については、画像をクリックしてください。

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幸いなことに、イリノイ・ツール・ワークスの将来利益に関するアナリスト予測にアクセスすることができます。見ずに自分で予想することもできますし、プロの予想を覗いてみることもできます。

イリノイ・ツールワークスのインサイダーは全株主と一致しているか？

火のないところに煙は立たないと言われる。投資家にとって、インサイダー買いはしばしば、どの銘柄が市場に火をつけるかを示す煙となる。 インサイダー買いは、その会社に最も近い人たちが株価が好調に推移すると確信していることを示すことが多いからだ。 しかし、インサイダーは時に間違うこともあり、彼らの買収の背後にある正確な考え方はわからない。

何よりもまず、昨年はイリノイ・ツール・ワークス株を売却したインサイダーはいなかった。 しかし、さらに良いのは、独立取締役であるデビッド・H・スミスが、1株当たり平均約256米ドルを支払い、なんと38万5,000米ドル相当の株式を購入したことである。 少なくとも一人のインサイダーは、同社が好調に推移していると考えているようだ。

インサイダー買いと共に、イリノイ・ツール・ワークスにとって心強いもう一つの兆候は、インサイダーがグループとしてかなりの株を保有していることである。 特筆すべきは、2億4,900万米ドル相当の羨ましい株式を保有していることだ。 これは同社株式の0.3%に相当し、この規模の企業としては妥当な額である。 これでも株主は、経営陣と自分たちとの間にある程度の整合性があることを示している。

株主は、インサイダーがすでにかなりの株式を保有しているにもかかわらず、それをさらに増やすこと以上に喜ぶべきことがある。 というのも、イリノイ・ツール・ワークスのCEOであるクリス・オヘリー氏の報酬は、この規模の企業の他のCEOと比較すると、比較的控えめな水準だからだ。 イリノイ・ツール・ワークスのような時価総額80億米ドル以上の企業では、CEO報酬の中央値は約1,300万米ドルである。

イリノイ・ツール・ワークスのCEOは、2024年12月期の報酬として1,100万米ドルを受け取っている。 これは同規模企業の平均を下回っており、かなり妥当と思われる。 CEOの報酬水準は投資家にとって最も重要な指標ではないが、報酬が控えめであれば、CEOと一般株主との間のアライメント強化につながる。 また、一般的には、良いガバナンスの証ともなり得る。

イリノイ・ツール・ワークスをウォッチリストに加えるべきか？

イリノイ・ツール・ワークスのポジティブな点は、EPSが伸びていることだ。これは喜ばしいことだ。 加えて、インサイダーは、同社の大規模な保有株の追加に忙殺されている。 このことは、新進投資家がもう少し調査を行うよう、あるいは同社をウォッチリストに追加するよう、十分に促すだろう。 しかし、リスクについては常に考えておく必要がある。その一例として、 イリノイ・ツール・ワークスの注意すべき兆候を1つ 見つけた。

インサイダーが株を買い占めている会社は他にもたくさんある。イリノイ・ツール・ワークスという響きが気に入ったなら、過去3ヶ月のインサイダー買いと共に魅力的な評価を得ている米国の企業を集めたこのキュレーション・コレクションを気に入ることだろう。

この記事で取り上げているインサイダー取引は、関連する司法管轄区における報告可能な取引であることにご注意ください。

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