イリノイ・ツール・ワークス社アナリスト予想を上回った。

株主は、イリノイ・ツール・ワークス・インク（NYSE:ITW）が先週の今頃、四半期決算を提出したことに気づいたかもしれない。初期の反応は芳しくなく、株価は先週2.5％安の242米ドルとなった。 売上高40億米ドルはアナリストの予想通りであったが、イリノイ・ツール・ワークスは、予想を16％上回る1株当たり2.73米ドルの法定利益を計上し、驚いた。 これは、投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからである。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、イリノイ・ツール・ワークスのアナリスト16名による現在のコンセンサスは、2024年の収益164億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から2.3%の増加となる。 法定一株当たり利益は、過去12ヶ月とほぼ同じ10.40米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年に売上高165億米ドル、一株当たり利益（EPS）10.14米ドルを予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価253米ドルには大きな変化はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはイリノイ・ツール・ワークスを1株当たり305米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは212米ドルと評価している。 これは、予想にまだ少し多様性があることを示しているが、アナリストはまるで成功か失敗かの状況であるかのように、この株式について完全に分裂しているようには見えない。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることもできる。 イリノイ・ツールワークスの収益成長は鈍化すると予想され、2024年末までの予想年率3.1%成長率は、過去5年間の実績成長率4.0%（年率）を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.6%の増収を見込んでいる。 つまり、イリノイ・ツールワークスの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想をアップグレードしたことであり、この結果を受けてイリノイ・ツールワークスに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 嬉しいことに、収益予想に実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想によって大きく変化していないことを示唆している。

この点を考慮すれば、イリノイ・ツール・ワークスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 イリノイ・ツール・ワークスの複数のアナリストによる2026年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

例えば、イリノイ・ツール・ワークスには 1つの警告 サインがあります。

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